TIVOLI HOME SRL

CUI: 34086694 J23/438/2015 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34086694
Cod înmatriculare J23/438/2015
EUID ROONRC.J23/438/2015
Data înmatriculării 2015-02-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, CU BRAZI, 12, 77015, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă: CU BRAZI
Număr: 12
Cod poștal: 77015
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.288.370 RON 2.289.026 RON 2.437.790 RON −148.764 RON −148.764 RON 460.092 RON 50.249 RON 409.843 RON −483.176 RON 943.268 RON 92.217 RON 166.244 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.858.957 RON 1.859.513 RON 1.853.414 RON 6.099 RON 6.099 RON 444.288 RON 140.987 RON 303.301 RON −477.077 RON 921.365 RON 92.157 RON 148.206 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PICHIU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−477.077 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 207.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,86 M RON
Rezultat Net 2025
6,1 K RON
Total Active 2025
444,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,29 M RON 1,86 M RON
Venituri totale 2,29 M RON 1,86 M RON
Cheltuieli totale 2,44 M RON 1,85 M RON
Rezultat net −148,8 K RON 6,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,43 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−477.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate141,0 K RON (31.7%)
Active circulante303,3 K RON (68.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri92,2 K RON
Creanțe148,2 K RON
Numerar62,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,17
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 12,54
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 943,3 K RON 460,1 K RON 205,0%
2025 921,4 K RON 444,3 K RON 207,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,29 M RON 1,86 M RON ▼ 18,8%
Rezultat net −148,8 K RON 6,1 K RON ▲ 104,1%
Total active 460,1 K RON 444,3 K RON ▼ 3,4%
Capitaluri proprii −483,2 K RON −477,1 K RON ▲ 1,3%
Datorii totale 943,3 K RON 921,4 K RON ▼ 2,3%
Lichiditate curentă 0,43 0,33 ▼ 24,2%
Marjă netă (%) -6,50 0,33 ▲ 105,1%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,1 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 207.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.