MOJITO CAFETERIA S.R.L.
CUI: 44565090
J23/4216/2021
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44565090
Cod înmatriculare
J23/4216/2021
EUID
ROONRC.J23/4216/2021
Data înmatriculării
2021-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, CÂMPULUI, 35, 77160, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
35
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 62.251 RON | 62.251 RON | 93.043 RON | −31.415 RON | −30.792 RON | 63.924 RON | 47.444 RON | 16.480 RON | −31.215 RON | 95.139 RON | 11.285 RON | 1.111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 714.219 RON | 714.414 RON | 576.443 RON | 131.256 RON | 137.971 RON | 152.144 RON | 99.302 RON | 52.842 RON | 100.041 RON | 52.103 RON | 28.346 RON | 8.545 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.254.564 RON | 1.254.564 RON | 1.113.725 RON | 130.654 RON | 140.839 RON | 448.476 RON | 347.031 RON | 101.445 RON | 212.795 RON | 235.681 RON | 29.846 RON | 4.035 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.394.419 RON | 1.394.419 RON | 1.449.585 RON | −62.344 RON | −55.166 RON | 578.169 RON | 433.219 RON | 144.950 RON | −62.064 RON | 640.233 RON | 69.306 RON | 9.175 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.742.858 RON | 1.744.729 RON | 1.766.549 RON | −31.097 RON | −21.820 RON | 460.533 RON | 302.607 RON | 157.926 RON | −93.077 RON | 553.610 RON | 70.727 RON | 54.153 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−93.077 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.097 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,74 M RON
Rezultat Net 2025
−31,1 K RON
Total Active 2025
460,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 714,2 K RON | 1,25 M RON | 1,39 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 62,3 K RON | 714,4 K RON | 1,25 M RON | 1,39 M RON | 1,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 93,0 K RON | 576,4 K RON | 1,11 M RON | 1,45 M RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | −31,4 K RON | 131,3 K RON | 130,7 K RON | −62,3 K RON | −31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−93.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate302,6 K RON (65.7%)
Active circulante157,9 K RON (34.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,7 K RON
Creanțe54,2 K RON
Numerar33,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,64 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,18 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 95,1 K RON | 63,9 K RON | 148,8% |
| 2022 | 52,1 K RON | 152,1 K RON | 34,3% |
| 2023 | 235,7 K RON | 448,5 K RON | 52,6% |
| 2024 | 640,2 K RON | 578,2 K RON | 110,7% |
| 2025 | 553,6 K RON | 460,5 K RON | 120,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 714,2 K RON | 1,25 M RON | 1,39 M RON | 1,74 M RON | ▲ 25,0% |
| Rezultat net | −31,4 K RON | 131,3 K RON | 130,7 K RON | −62,3 K RON | −31,1 K RON | ▲ 50,1% |
| Total active | 63,9 K RON | 152,1 K RON | 448,5 K RON | 578,2 K RON | 460,5 K RON | ▼ 20,3% |
| Capitaluri proprii | −31,2 K RON | 100,0 K RON | 212,8 K RON | −62,1 K RON | −93,1 K RON | ▼ 50,0% |
| Datorii totale | 95,1 K RON | 52,1 K RON | 235,7 K RON | 640,2 K RON | 553,6 K RON | ▼ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 1,01 | 0,43 | 0,23 | 0,29 | ▲ 26,0% |
| Marjă netă (%) | -50,47 | 18,38 | 10,41 | -4,47 | -1,78 | ▲ 60,2% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 60 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.