FLEX WORLD S.R.L.
CUI: 48390692
J23/4140/2023
SRL
Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48390692
Cod înmatriculare
J23/4140/2023
EUID
ROONRC.J23/4140/2023
Data înmatriculării
2023-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu, CĂLĂRAŞI, 27, 77075, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Stradă:
CĂLĂRAŞI
Număr:
27
Cod poștal:
77075
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.677 RON | 5.419 RON | 6.262 RON | −843 RON | −843 RON | 6.787 RON | 0 RON | 6.787 RON | −643 RON | 7.430 RON | 4.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.247 RON | 40.247 RON | 34.227 RON | 5.076 RON | 6.020 RON | 17.263 RON | 0 RON | 17.263 RON | 4.433 RON | 12.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 39.699 RON | 39.900 RON | 42.891 RON | −2.991 RON | −2.991 RON | 20.909 RON | 0 RON | 20.909 RON | 1.442 RON | 19.467 RON | 5.351 RON | 10.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE DANIEL-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.991 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,7 K RON
Rezultat Net 2025
−3,0 K RON
Total Active 2025
20,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 40,2 K RON | 39,7 K RON |
| Venituri totale | 5,4 K RON | 40,2 K RON | 39,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 34,2 K RON | 42,9 K RON |
| Rezultat net | −843 RON | 5,1 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe10,6 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,42 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,74 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,4 K RON | 6,8 K RON | 109,5% |
| 2024 | 12,8 K RON | 17,3 K RON | 74,3% |
| 2025 | 19,5 K RON | 20,9 K RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 40,2 K RON | 39,7 K RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | −843 RON | 5,1 K RON | −3,0 K RON | ▼ 158,9% |
| Total active | 6,8 K RON | 17,3 K RON | 20,9 K RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −643 RON | 4,4 K RON | 1,4 K RON | ▼ 67,5% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 12,8 K RON | 19,5 K RON | ▲ 51,7% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,35 | 1,07 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | -18,02 | 12,61 | -7,53 | ▼ 159,7% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.