KEIKO EDUCATION S.R.L.

CUI: 41417480 J23/407/2024 SRL Ilfov, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41417480
Cod înmatriculare J23/407/2024
EUID ROONRC.J23/407/2024
Data înmatriculării 2024-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Dobroeşti, ANA IPĂTESCU, 19-17, 77085, PARTER, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Dobroeşti
Stradă: ANA IPĂTESCU
Număr: 19-17
Cod poștal: 77085
Completare adresă: PARTER, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.163.472 RON 3.165.572 RON 3.135.325 RON 25.407 RON 30.247 RON 2.534.438 RON 2.424.120 RON 110.318 RON 32.080 RON 2.502.358 RON 5.022 RON 67.109 RON 0 RON 0 RON 3
2025 1.112.389 RON 1.112.389 RON 1.442.791 RON −330.402 RON −330.402 RON 2.525.104 RON 2.329.457 RON 195.647 RON −298.322 RON 2.823.426 RON 5.022 RON 127.137 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VARNAV BEATRICE ELENA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−298.322 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−330.402 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
−330,4 K RON
Total Active 2025
2,53 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,16 M RON 1,11 M RON
Venituri totale 3,17 M RON 1,11 M RON
Cheltuieli totale 3,14 M RON 1,44 M RON
Rezultat net 25,4 K RON −330,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−298.322 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,33 M RON (92.3%)
Active circulante195,6 K RON (7.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,0 K RON
Creanțe127,1 K RON
Numerar63,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 221,50
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 8,75
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-29,7%
Marjă netă
-29,7%
ROA
-13,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,50 M RON 2,53 M RON 98,7%
2025 2,82 M RON 2,53 M RON 111,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,16 M RON 1,11 M RON ▼ 4,4%
Rezultat net 25,4 K RON −330,4 K RON ▼ 1.400,4%
Total active 2,53 M RON 2,53 M RON ▼ 0,4%
Capitaluri proprii 32,1 K RON −298,3 K RON ▼ 1.029,9%
Datorii totale 2,50 M RON 2,82 M RON ▲ 12,8%
Lichiditate curentă 0,04 0,07 ▲ 57,1%
Marjă netă (%) 2,18 -29,70 ▼ 1.462,4%
Scor bonitate 38 19 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.