MASTER COOK EXPRESS S.R.L.
CUI: 41739761
J23/4006/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41739761
Cod înmatriculare
J23/4006/2020
EUID
ROONRC.J23/4006/2020
Data înmatriculării
2020-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, SIHLEA, 11, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.738 RON | −3.738 RON | −3.738 RON | 35.940 RON | 32.838 RON | 3.102 RON | −20.000 RON | 55.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 743.019 RON | 881.141 RON | 847.770 RON | 24.874 RON | 33.371 RON | 716.542 RON | 177.108 RON | 539.434 RON | 3.546 RON | 712.996 RON | 300.632 RON | 206.620 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 967.945 RON | 968.789 RON | 942.097 RON | 16.783 RON | 26.692 RON | 1.013.488 RON | 182.548 RON | 830.940 RON | 20.329 RON | 993.159 RON | 169.761 RON | 624.659 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.228.569 RON | 1.228.569 RON | 1.123.687 RON | 47.963 RON | 104.882 RON | 759.154 RON | 173.625 RON | 585.529 RON | 68.292 RON | 690.862 RON | 113.387 RON | 449.164 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.917.044 RON | 1.951.274 RON | 1.840.458 RON | 93.631 RON | 110.816 RON | 461.586 RON | 224.540 RON | 237.046 RON | 156.068 RON | 305.518 RON | 0 RON | 196.202 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.768.930 RON | 1.768.930 RON | 1.784.674 RON | −20.624 RON | −15.744 RON | 549.992 RON | 279.551 RON | 270.441 RON | 135.444 RON | 415.225 RON | 71.818 RON | 192.473 RON | 0 RON | 677 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢEICAN VASILE
administrator
TURNU MAGURELE, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0311 Pescuitul maritim
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.624 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,77 M RON
Rezultat Net 2025
−20,6 K RON
Total Active 2025
550,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 743,0 K RON | 967,9 K RON | 1,23 M RON | 1,92 M RON | 1,77 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 881,1 K RON | 968,8 K RON | 1,23 M RON | 1,95 M RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 847,8 K RON | 942,1 K RON | 1,12 M RON | 1,84 M RON | 1,78 M RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 24,9 K RON | 16,8 K RON | 48,0 K RON | 93,6 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate279,6 K RON (50.8%)
Active circulante270,4 K RON (49.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,8 K RON
Creanțe192,5 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,63 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,19 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 55,9 K RON | 35,9 K RON | 155,7% |
| 2021 | 713,0 K RON | 716,5 K RON | 99,5% |
| 2022 | 993,2 K RON | 1,01 M RON | 98,0% |
| 2023 | 690,9 K RON | 759,2 K RON | 91,0% |
| 2024 | 305,5 K RON | 461,6 K RON | 66,2% |
| 2025 | 415,2 K RON | 550,0 K RON | 75,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 743,0 K RON | 967,9 K RON | 1,23 M RON | 1,92 M RON | 1,77 M RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 24,9 K RON | 16,8 K RON | 48,0 K RON | 93,6 K RON | −20,6 K RON | ▼ 122,0% |
| Total active | 35,9 K RON | 716,5 K RON | 1,01 M RON | 759,2 K RON | 461,6 K RON | 550,0 K RON | ▲ 19,2% |
| Capitaluri proprii | −20,0 K RON | 3,5 K RON | 20,3 K RON | 68,3 K RON | 156,1 K RON | 135,4 K RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 55,9 K RON | 713,0 K RON | 993,2 K RON | 690,9 K RON | 305,5 K RON | 415,2 K RON | ▲ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,76 | 0,84 | 0,85 | 0,78 | 0,65 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | – | 3,35 | 1,73 | 3,90 | 4,88 | -1,17 | ▼ 124,0% |
| Scor bonitate | 22 | 51 | 51 | 56 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.