CERNICA RESIDENCE SRL
CUI: 38020382
J23/3981/2017
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38020382
Cod înmatriculare
J23/3981/2017
EUID
ROONRC.J23/3981/2017
Data înmatriculării
2017-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Cernica, 75-4, 77145, camera nr.2, tarlaua 75, parcela 762/10
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Cernica
Număr:
75-4
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
camera nr.2, tarlaua 75, parcela 762/10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −170 RON | 0 RON | −170 RON | −403 RON | 233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −170 RON | 0 RON | −170 RON | −403 RON | 233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −170 RON | 0 RON | −170 RON | −403 RON | 233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.713 RON | −3.713 RON | −3.713 RON | 659 RON | 0 RON | 659 RON | −3.916 RON | 4.575 RON | 0 RON | 532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 20.808 RON | −20.808 RON | −20.808 RON | 1.291 RON | 0 RON | 1.291 RON | −24.724 RON | 26.015 RON | 0 RON | 988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 661 RON | −661 RON | −661 RON | 516.999 RON | 497.710 RON | 19.289 RON | −25.385 RON | 542.384 RON | 0 RON | 17.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 2.800.437 RON | 2.838.963 RON | −38.526 RON | −38.526 RON | 18.354 RON | 2.714 RON | 15.640 RON | −63.911 RON | 82.265 RON | 0 RON | 14.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITREA ȘTEFAN -LUCIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.911 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.526 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 448.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−38,5 K RON
Total Active 2025
18,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,7 K RON | 20,8 K RON | 661 RON | 2,84 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −3,7 K RON | −20,8 K RON | −661 RON | −38,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (14.8%)
Active circulante15,6 K RON (85.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,9 K RON
Numerar764 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-209,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 233 RON | −170 RON | – |
| 2020 | 233 RON | −170 RON | – |
| 2021 | 233 RON | −170 RON | – |
| 2022 | 4,6 K RON | 659 RON | 694,2% |
| 2023 | 26,0 K RON | 1,3 K RON | 2.015,1% |
| 2024 | 542,4 K RON | 517,0 K RON | 104,9% |
| 2025 | 82,3 K RON | 18,4 K RON | 448,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −3,7 K RON | −20,8 K RON | −661 RON | −38,5 K RON | ▼ 5.728,4% |
| Total active | −170 RON | −170 RON | −170 RON | 659 RON | 1,3 K RON | 517,0 K RON | 18,4 K RON | ▼ 96,4% |
| Capitaluri proprii | −403 RON | −403 RON | −403 RON | −3,9 K RON | −24,7 K RON | −25,4 K RON | −63,9 K RON | ▼ 151,8% |
| Datorii totale | 233 RON | 233 RON | 233 RON | 4,6 K RON | 26,0 K RON | 542,4 K RON | 82,3 K RON | ▼ 84,8% |
| Lichiditate curentă | -0,73 | -0,73 | -0,73 | 0,14 | 0,05 | 0,04 | 0,19 | ▲ 434,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 33 | 22 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 448.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.