ARIKLIA DECORATIUNI SRL
CUI: 38006965
J23/3917/2017
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38006965
Cod înmatriculare
J23/3917/2017
EUID
ROONRC.J23/3917/2017
Data înmatriculării
2017-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, FLOARE DE CAIS, 15, A3-4, 1, 1, 5, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
FLOARE DE CAIS
Număr:
15
Bloc:
A3-4
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.594 RON | 153.596 RON | 179.022 RON | −26.966 RON | −25.426 RON | 275.369 RON | 0 RON | 275.369 RON | 194.338 RON | 81.132 RON | 79.260 RON | 90.861 RON | 0 RON | 101 RON | 2 |
| 2020 | 40.709 RON | 40.712 RON | 131.036 RON | −90.733 RON | −90.324 RON | 237.835 RON | 0 RON | 237.835 RON | 103.605 RON | 134.230 RON | 87.639 RON | 86.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 262.100 RON | 262.178 RON | 229.036 RON | 30.520 RON | 33.142 RON | 334.874 RON | 16.088 RON | 318.786 RON | 134.125 RON | 200.749 RON | 91.643 RON | 117.418 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 160.896 RON | 160.906 RON | 198.672 RON | −39.375 RON | −37.766 RON | 251.069 RON | 30.001 RON | 221.068 RON | 94.750 RON | 156.319 RON | 99.515 RON | 99.306 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 577.641 RON | 595.013 RON | 472.524 RON | 116.539 RON | 122.489 RON | 503.417 RON | 208.455 RON | 294.962 RON | 211.289 RON | 292.128 RON | 63.584 RON | 168.892 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 333.014 RON | 333.017 RON | 408.242 RON | −80.853 RON | −75.225 RON | 374.338 RON | 163.511 RON | 210.827 RON | 130.436 RON | 243.902 RON | 83.671 RON | 91.674 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 545.998 RON | 570.926 RON | 620.573 RON | −64.853 RON | −49.647 RON | 280.809 RON | 119.369 RON | 161.440 RON | 584 RON | 280.225 RON | 98.347 RON | 38.517 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIȚESCU ANDREEA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.853 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
546,0 K RON
Rezultat Net 2025
−64,9 K RON
Total Active 2025
280,8 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,6 K RON | 40,7 K RON | 262,1 K RON | 160,9 K RON | 577,6 K RON | 333,0 K RON | 546,0 K RON |
| Venituri totale | 153,6 K RON | 40,7 K RON | 262,2 K RON | 160,9 K RON | 595,0 K RON | 333,0 K RON | 570,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,0 K RON | 131,0 K RON | 229,0 K RON | 198,7 K RON | 472,5 K RON | 408,2 K RON | 620,6 K RON |
| Rezultat net | −27,0 K RON | −90,7 K RON | 30,5 K RON | −39,4 K RON | 116,5 K RON | −80,9 K RON | −64,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 593,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,4 K RON (42.5%)
Active circulante161,4 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,3 K RON
Creanțe38,5 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,55 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,18 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,1 K RON | 275,4 K RON | 29,5% |
| 2020 | 134,2 K RON | 237,8 K RON | 56,4% |
| 2021 | 200,7 K RON | 334,9 K RON | 60,0% |
| 2022 | 156,3 K RON | 251,1 K RON | 62,3% |
| 2023 | 292,1 K RON | 503,4 K RON | 58,0% |
| 2024 | 243,9 K RON | 374,3 K RON | 65,2% |
| 2025 | 280,2 K RON | 280,8 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,6 K RON | 40,7 K RON | 262,1 K RON | 160,9 K RON | 577,6 K RON | 333,0 K RON | 546,0 K RON | ▲ 64,0% |
| Rezultat net | −27,0 K RON | −90,7 K RON | 30,5 K RON | −39,4 K RON | 116,5 K RON | −80,9 K RON | −64,9 K RON | ▲ 19,8% |
| Total active | 275,4 K RON | 237,8 K RON | 334,9 K RON | 251,1 K RON | 503,4 K RON | 374,3 K RON | 280,8 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | 194,3 K RON | 103,6 K RON | 134,1 K RON | 94,8 K RON | 211,3 K RON | 130,4 K RON | 584 RON | ▼ 99,6% |
| Datorii totale | 81,1 K RON | 134,2 K RON | 200,7 K RON | 156,3 K RON | 292,1 K RON | 243,9 K RON | 280,2 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 3,39 | 1,77 | 1,59 | 1,41 | 1,01 | 0,86 | 0,58 | ▼ 33,4% |
| Marjă netă (%) | -17,56 | -222,88 | 11,64 | -24,47 | 20,17 | -24,28 | -11,88 | ▲ 51,1% |
| Scor bonitate | 64 | 47 | 85 | 42 | 80 | 35 | 38 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 593,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.