MGT OPERATING S.R.L.
CUI: 35567980
J23/390/2016
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35567980
Cod înmatriculare
J23/390/2016
EUID
ROONRC.J23/390/2016
Data înmatriculării
2016-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Rezervelor, 54, 5, 1, 32, 77041, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
Rezervelor
Număr:
54
Bloc:
5
Scară:
1
Apartament:
32
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.910 RON | 106.959 RON | 42.754 RON | 60.996 RON | 64.205 RON | 168.338 RON | 0 RON | 168.338 RON | 167.146 RON | 1.192 RON | 0 RON | 157.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 117.840 RON | 117.840 RON | 76.212 RON | 39.963 RON | 41.628 RON | 207.715 RON | 0 RON | 207.715 RON | 207.109 RON | 606 RON | 0 RON | 204.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 135.270 RON | 135.335 RON | 73.477 RON | 60.653 RON | 61.858 RON | 334.451 RON | 99.377 RON | 235.074 RON | 267.762 RON | 66.689 RON | 0 RON | 230.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 142.840 RON | 142.840 RON | 267.017 RON | −127.820 RON | −124.177 RON | 186.910 RON | 88.686 RON | 98.224 RON | 139.942 RON | 47.029 RON | 0 RON | 95.969 RON | 0 RON | 61 RON | 1 |
| 2023 | 127.190 RON | 127.190 RON | 182.801 RON | −55.611 RON | −55.611 RON | 125.053 RON | 85.485 RON | 39.568 RON | 84.331 RON | 40.722 RON | 0 RON | 27.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 157.968 RON | 157.968 RON | 147.490 RON | 7.923 RON | 10.478 RON | 125.428 RON | 61.491 RON | 63.937 RON | 92.254 RON | 33.174 RON | 0 RON | 59.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 192.285 RON | 192.362 RON | 199.360 RON | −9.392 RON | −6.998 RON | 89.316 RON | 47.441 RON | 41.875 RON | 71.751 RON | 17.565 RON | 0 RON | 10.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NITA GEORGE DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.392 RON)
Cifra de Afaceri 2025
192,3 K RON
Rezultat Net 2025
−9,4 K RON
Total Active 2025
89,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,9 K RON | 117,8 K RON | 135,3 K RON | 142,8 K RON | 127,2 K RON | 158,0 K RON | 192,3 K RON |
| Venituri totale | 107,0 K RON | 117,8 K RON | 135,3 K RON | 142,8 K RON | 127,2 K RON | 158,0 K RON | 192,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,8 K RON | 76,2 K RON | 73,5 K RON | 267,0 K RON | 182,8 K RON | 147,5 K RON | 199,4 K RON |
| Rezultat net | 61,0 K RON | 40,0 K RON | 60,7 K RON | −127,8 K RON | −55,6 K RON | 7,9 K RON | −9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,4 K RON (53.1%)
Active circulante41,9 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,5 K RON
Numerar31,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,31 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 168,3 K RON | 0,7% |
| 2020 | 606 RON | 207,7 K RON | 0,3% |
| 2021 | 66,7 K RON | 334,5 K RON | 19,9% |
| 2022 | 47,0 K RON | 186,9 K RON | 25,2% |
| 2023 | 40,7 K RON | 125,1 K RON | 32,6% |
| 2024 | 33,2 K RON | 125,4 K RON | 26,5% |
| 2025 | 17,6 K RON | 89,3 K RON | 19,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,9 K RON | 117,8 K RON | 135,3 K RON | 142,8 K RON | 127,2 K RON | 158,0 K RON | 192,3 K RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | 61,0 K RON | 40,0 K RON | 60,7 K RON | −127,8 K RON | −55,6 K RON | 7,9 K RON | −9,4 K RON | ▼ 218,5% |
| Total active | 168,3 K RON | 207,7 K RON | 334,5 K RON | 186,9 K RON | 125,1 K RON | 125,4 K RON | 89,3 K RON | ▼ 28,8% |
| Capitaluri proprii | 167,1 K RON | 207,1 K RON | 267,8 K RON | 139,9 K RON | 84,3 K RON | 92,3 K RON | 71,8 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 606 RON | 66,7 K RON | 47,0 K RON | 40,7 K RON | 33,2 K RON | 17,6 K RON | ▼ 47,1% |
| Lichiditate curentă | 141,22 | 342,76 | 3,52 | 2,09 | 0,97 | 1,93 | 2,38 | ▲ 23,7% |
| Marjă netă (%) | 57,05 | 33,91 | 44,84 | -89,48 | -43,72 | 5,02 | -4,88 | ▼ 197,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 64 | 47 | 90 | 72 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.