DLI CONCEPT MAG SRL

CUI: 32620892 J23/3869/2013 SRL Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32620892
Cod înmatriculare J23/3869/2013
EUID ROONRC.J23/3869/2013
Data înmatriculării 2013-12-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, MOTOC, 23, 70000

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă: MOTOC
Număr: 23
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.470.071 RON 2.470.072 RON 2.508.914 RON −60.077 RON −38.842 RON 848.460 RON 8.082 RON 840.378 RON −198.341 RON 1.046.801 RON 721.577 RON 112.792 RON 0 RON 0 RON 6
2024 1.435.080 RON 1.547.985 RON 1.638.694 RON −93.020 RON −90.709 RON 654.432 RON 4.610 RON 649.822 RON −291.362 RON 945.794 RON 591.814 RON 47.531 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARPUZ GIANINA-DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−291.362 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−93.020 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 144.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,44 M RON
Rezultat Net 2024
−93,0 K RON
Total Active 2024
654,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 2,47 M RON 1,44 M RON
Venituri totale 2,47 M RON 1,55 M RON
Cheltuieli totale 2,51 M RON 1,64 M RON
Rezultat net −60,1 K RON −93,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 400,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−291.362 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,6 K RON (0.7%)
Active circulante649,8 K RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri591,8 K RON
Creanțe47,5 K RON
Numerar10,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,42
Durata stocaj (zile) 151
Rotație creanțe (ori/an) 30,19
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-14,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,05 M RON 848,5 K RON 123,4%
2024 945,8 K RON 654,4 K RON 144,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 2,47 M RON 1,44 M RON ▼ 41,9%
Rezultat net −60,1 K RON −93,0 K RON ▼ 54,8%
Total active 848,5 K RON 654,4 K RON ▼ 22,9%
Capitaluri proprii −198,3 K RON −291,4 K RON ▼ 46,9%
Datorii totale 1,05 M RON 945,8 K RON ▼ 9,6%
Lichiditate curentă 0,80 0,69 ▼ 14,4%
Marjă netă (%) -2,43 -6,48 ▼ 166,7%
Scor bonitate 24 17 ▼ 29,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 144.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.