WELLNESS BAR S.R.L.

CUI: 50105534 J23/3681/2024 SRL Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50105534
Cod înmatriculare J23/3681/2024
EUID ROONRC.J23/3681/2024
Data înmatriculării 2024-05-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, ALUNULUI, 22, 77066, camera 1, Paradisul Verde

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă: ALUNULUI
Număr: 22
Cod poștal: 77066
Completare adresă: camera 1, Paradisul Verde

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 40.013 RON 40.957 RON 221.620 RON −180.663 RON −180.663 RON 267.048 RON 207.043 RON 60.005 RON −180.463 RON 447.851 RON 0 RON 632 RON 0 RON 340 RON 0
2025 192.910 RON 194.221 RON 406.701 RON −212.480 RON −212.480 RON 196.745 RON 184.315 RON 12.430 RON −392.943 RON 590.030 RON 0 RON 1.900 RON 0 RON 342 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOTCĂ ANCA-CORNELIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−392.943 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−212.480 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 299.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
192,9 K RON
Rezultat Net 2025
−212,5 K RON
Total Active 2025
196,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 40,0 K RON 192,9 K RON
Venituri totale 41,0 K RON 194,2 K RON
Cheltuieli totale 221,6 K RON 406,7 K RON
Rezultat net −180,7 K RON −212,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−392.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate184,3 K RON (93.7%)
Active circulante12,4 K RON (6.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,9 K RON
Numerar10,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 101,53
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-110,1%
Marjă netă
-110,1%
ROA
-108,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 447,9 K RON 267,0 K RON 167,7%
2025 590,0 K RON 196,7 K RON 299,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 40,0 K RON 192,9 K RON ▲ 382,1%
Rezultat net −180,7 K RON −212,5 K RON ▼ 17,6%
Total active 267,0 K RON 196,7 K RON ▼ 26,3%
Capitaluri proprii −180,5 K RON −392,9 K RON ▼ 117,7%
Datorii totale 447,9 K RON 590,0 K RON ▲ 31,7%
Lichiditate curentă 0,13 0,02 ▼ 84,3%
Marjă netă (%) -451,51 -110,14 ▲ 75,6%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 299.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.