TARRA GALAXY SRL
CUI: 31013604
J23/3567/2012
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31013604
Cod înmatriculare
J23/3567/2012
EUID
ROONRC.J23/3567/2012
Data înmatriculării
2012-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, BELGRAD, 4, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.659 RON | 14.659 RON | 17.366 RON | −3.146 RON | −2.707 RON | 31.539 RON | 490 RON | 31.049 RON | 13.851 RON | 17.688 RON | −1.044 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.310 RON | 41.310 RON | 26.920 RON | 13.755 RON | 14.390 RON | 33.232 RON | 0 RON | 33.232 RON | 27.607 RON | 5.625 RON | 3.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 54.462 RON | 54.462 RON | 48.830 RON | 4.194 RON | 5.632 RON | 38.863 RON | 0 RON | 38.863 RON | 31.800 RON | 7.063 RON | −26.772 RON | 55.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.680 RON | 37.680 RON | 49.428 RON | −12.731 RON | −11.748 RON | 27.206 RON | 0 RON | 27.206 RON | 19.070 RON | 8.136 RON | −50.581 RON | 59.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.966 RON | 32.966 RON | −6.787 RON | 39.753 RON | 39.753 RON | 63.679 RON | 0 RON | 63.679 RON | 56.444 RON | 7.235 RON | 9.556 RON | 50.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.983 RON | 32.983 RON | 39.643 RON | −6.660 RON | −6.660 RON | 49.372 RON | 0 RON | 49.372 RON | 49.784 RON | 387 RON | 15.151 RON | 32.945 RON | 0 RON | 799 RON | 0 |
| 2025 | 30.279 RON | 30.279 RON | 34.416 RON | −4.402 RON | −4.137 RON | 46.217 RON | 0 RON | 46.217 RON | 45.382 RON | 835 RON | 30.376 RON | 15.011 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.402 RON)
Cifra de Afaceri 2025
30,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
46,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 41,3 K RON | 54,5 K RON | 37,7 K RON | 33,0 K RON | 33,0 K RON | 30,3 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 41,3 K RON | 54,5 K RON | 37,7 K RON | 33,0 K RON | 33,0 K RON | 30,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,4 K RON | 26,9 K RON | 48,8 K RON | 49,4 K RON | −6,8 K RON | 39,6 K RON | 34,4 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 13,8 K RON | 4,2 K RON | −12,7 K RON | 39,8 K RON | −6,7 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 55,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 55,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,4 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar830 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 366 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,7 K RON | 31,5 K RON | 56,1% |
| 2020 | 5,6 K RON | 33,2 K RON | 16,9% |
| 2021 | 7,1 K RON | 38,9 K RON | 18,2% |
| 2022 | 8,1 K RON | 27,2 K RON | 29,9% |
| 2023 | 7,2 K RON | 63,7 K RON | 11,4% |
| 2024 | 387 RON | 49,4 K RON | 0,8% |
| 2025 | 835 RON | 46,2 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 41,3 K RON | 54,5 K RON | 37,7 K RON | 33,0 K RON | 33,0 K RON | 30,3 K RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 13,8 K RON | 4,2 K RON | −12,7 K RON | 39,8 K RON | −6,7 K RON | −4,4 K RON | ▲ 33,9% |
| Total active | 31,5 K RON | 33,2 K RON | 38,9 K RON | 27,2 K RON | 63,7 K RON | 49,4 K RON | 46,2 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 13,9 K RON | 27,6 K RON | 31,8 K RON | 19,1 K RON | 56,4 K RON | 49,8 K RON | 45,4 K RON | ▼ 8,8% |
| Datorii totale | 17,7 K RON | 5,6 K RON | 7,1 K RON | 8,1 K RON | 7,2 K RON | 387 RON | 835 RON | ▲ 115,8% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 5,91 | 5,50 | 3,34 | 8,80 | 127,58 | 55,35 | ▼ 56,6% |
| Marjă netă (%) | -21,46 | 33,30 | 7,70 | -33,79 | 120,59 | -20,19 | -14,54 | ▲ 28,0% |
| Scor bonitate | 54 | 100 | 82 | 57 | 95 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (55.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.