COS-CAR SERVICE CONCEPT S.R.L.
CUI: 39683286
J23/3552/2018
SRL
Ilfov, Sat Piteasca, Comuna Găneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39683286
Cod înmatriculare
J23/3552/2018
EUID
ROONRC.J23/3552/2018
Data înmatriculării
2018-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Piteasca, Comuna Găneasa, REVOLUŢIEI, 25, 77103
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Piteasca, Comuna Găneasa
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
25
Cod poștal:
77103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.720 RON | 1.720 RON | 1.997 RON | −329 RON | −277 RON | 17.782 RON | 17.582 RON | 200 RON | −844 RON | 18.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.990 RON | −1.990 RON | −1.990 RON | 15.792 RON | 15.592 RON | 200 RON | −2.834 RON | 18.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.723 RON | 4.723 RON | 2.974 RON | 1.607 RON | 1.749 RON | 13.572 RON | 13.191 RON | 381 RON | −183 RON | 13.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 120 RON | 120 RON | 1.990 RON | −1.943 RON | −1.870 RON | 9.093 RON | 9.210 RON | −117 RON | −2.764 RON | 11.857 RON | −505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRATEGA CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.764 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.943 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
120 RON
Rezultat Net 2023
−1,9 K RON
Total Active 2023
9,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 0 RON | 4,7 K RON | 120 RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 0 RON | 4,7 K RON | 120 RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 2,0 K RON | 3,0 K RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | −329 RON | −2,0 K RON | 1,6 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.764 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,2 K RON (101.3%)
Active circulante−117 RON (-1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.558,3%
Marjă netă
-1.619,2%
ROA
-21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,6 K RON | 17,8 K RON | 104,8% |
| 2020 | 18,6 K RON | 15,8 K RON | 118,0% |
| 2021 | 13,8 K RON | 13,6 K RON | 101,4% |
| 2023 | 11,9 K RON | 9,1 K RON | 130,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 0 RON | 4,7 K RON | 120 RON | ▼ 97,5% |
| Rezultat net | −329 RON | −2,0 K RON | 1,6 K RON | −1,9 K RON | ▼ 220,9% |
| Total active | 17,8 K RON | 15,8 K RON | 13,6 K RON | 9,1 K RON | ▼ 33,0% |
| Capitaluri proprii | −844 RON | −2,8 K RON | −183 RON | −2,8 K RON | ▼ 1.410,4% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 18,6 K RON | 13,8 K RON | 11,9 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,03 | -0,01 | ▼ 135,7% |
| Marjă netă (%) | -19,13 | – | 34,02 | -1.619,17 | ▼ 4.859,5% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.