CBD - CONTABILITATE SI SOFTWARE SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, ASTRELOR, 24, 2, 77160, CAMERA 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 303.932 RON | 311.472 RON | 194.234 RON | 96.797 RON | 117.238 RON | 262.168 RON | 130.772 RON | 131.396 RON | 101.386 RON | 156.260 RON | 0 RON | 121.673 RON | 8.772 RON | 4.250 RON | 2 |
| 2025 | 211.442 RON | 218.404 RON | 199.632 RON | 13.312 RON | 18.772 RON | 107.011 RON | 92.380 RON | 14.631 RON | 92.476 RON | 22.248 RON | 0 RON | 11.633 RON | 0 RON | 7.713 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,9 K RON | 211,4 K RON |
| Venituri totale | 311,5 K RON | 218,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,2 K RON | 199,6 K RON |
| Rezultat net | 96,8 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,18 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 156,3 K RON | 262,2 K RON | 59,6% |
| 2025 | 22,2 K RON | 107,0 K RON | 20,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,9 K RON | 211,4 K RON | ▼ 30,4% |
| Rezultat net | 96,8 K RON | 13,3 K RON | ▼ 86,2% |
| Total active | 262,2 K RON | 107,0 K RON | ▼ 59,2% |
| Capitaluri proprii | 101,4 K RON | 92,5 K RON | ▼ 8,8% |
| Datorii totale | 156,3 K RON | 22,2 K RON | ▼ 85,8% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,66 | ▼ 21,8% |
| Marjă netă (%) | 31,85 | 6,30 | ▼ 80,2% |
| Scor bonitate | 65 | 58 | ▼ 10,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.