CARACAL ENERGY SRL
CUI: 31704880
J23/3430/2014
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31704880
Cod înmatriculare
J23/3430/2014
EUID
ROONRC.J23/3430/2014
Data înmatriculării
2014-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, SOS. TUDOR VLADIMIRESCU, 309, 77090, CARTIER CURTEA DOMNEASCA, VILA 42, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
SOS. TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
309
Cod poștal:
77090
Completare adresă:
CARTIER CURTEA DOMNEASCA, VILA 42, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 30 RON | 8.404 RON | −8.375 RON | −8.374 RON | 7.887.440 RON | 1.814.326 RON | 6.073.114 RON | −232.508 RON | 2.217.130 RON | 0 RON | 6.037.375 RON | 5.902.818 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 657.266 RON | 281.706 RON | 360.560 RON | 375.560 RON | 7.463.955 RON | 1.814.326 RON | 5.649.629 RON | 128.052 RON | 1.821.384 RON | 0 RON | 5.649.076 RON | 5.514.519 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 123.635 RON | 170.743 RON | −47.108 RON | −47.108 RON | 7.554.287 RON | 1.814.326 RON | 5.739.961 RON | 80.944 RON | 1.869.697 RON | 0 RON | 5.738.203 RON | 5.603.646 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 5.558 RON | 13.917 RON | −8.366 RON | −8.359 RON | 7.552.422 RON | 1.814.326 RON | 5.738.096 RON | 72.578 RON | 1.876.991 RON | 0 RON | 5.737.410 RON | 5.602.853 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 30.804 RON | 49.132 RON | −18.328 RON | −18.328 RON | 7.582.606 RON | 1.814.326 RON | 5.768.280 RON | 54.250 RON | 1.894.699 RON | 0 RON | 5.768.214 RON | 5.633.657 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 143.973 RON | −143.973 RON | −143.973 RON | 7.448.049 RON | 1.814.326 RON | 5.633.723 RON | −89.723 RON | 1.904.115 RON | 0 RON | 5.633.657 RON | 5.633.657 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DE GREGORIO MARIO
administrator
BOJANO, CAMPOBASSO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−89.723 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−143.973 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−144,0 K RON
Total Active 2024
7,45 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30 RON | 657,3 K RON | 123,6 K RON | 5,6 K RON | 30,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 281,7 K RON | 170,7 K RON | 13,9 K RON | 49,1 K RON | 144,0 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 360,6 K RON | −47,1 K RON | −8,4 K RON | −18,3 K RON | −144,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−89.723 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,81 M RON (24.4%)
Active circulante5,63 M RON (75.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,63 M RON
Numerar66 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,22 M RON | 7,89 M RON | 28,1% |
| 2020 | 1,82 M RON | 7,46 M RON | 24,4% |
| 2021 | 1,87 M RON | 7,55 M RON | 24,8% |
| 2022 | 1,88 M RON | 7,55 M RON | 24,9% |
| 2023 | 1,89 M RON | 7,58 M RON | 25,0% |
| 2024 | 1,90 M RON | 7,45 M RON | 25,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 360,6 K RON | −47,1 K RON | −8,4 K RON | −18,3 K RON | −144,0 K RON | ▼ 685,5% |
| Total active | 7,89 M RON | 7,46 M RON | 7,55 M RON | 7,55 M RON | 7,58 M RON | 7,45 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −232,5 K RON | 128,1 K RON | 80,9 K RON | 72,6 K RON | 54,3 K RON | −89,7 K RON | ▼ 265,4% |
| Datorii totale | 2,22 M RON | 1,82 M RON | 1,87 M RON | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 1,90 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 3,10 | 3,07 | 3,06 | 3,04 | 2,96 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 58 | 43 | 50 | 43 | 37 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.