NICOLAS CONSTRUCT SRL
CUI: 24651529
J23/3312/2008
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24651529
Cod înmatriculare
J23/3312/2008
EUID
ROONRC.J23/3312/2008
Data înmatriculării
2008-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Str. LIVEZILOR II, 15
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Sector:
0
Stradă:
Str. LIVEZILOR II
Număr:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 311.091 RON | 313.382 RON | 306.594 RON | 3.654 RON | 6.788 RON | 239.257 RON | 96.968 RON | 142.289 RON | −239.288 RON | 478.556 RON | 57.393 RON | 0 RON | 0 RON | 11 RON | 2 |
| 2024 | 220.944 RON | 220.953 RON | 277.398 RON | −58.654 RON | −56.445 RON | 190.168 RON | 68.770 RON | 121.398 RON | −297.941 RON | 488.152 RON | 90.900 RON | 0 RON | 0 RON | 43 RON | 2 |
| 2025 | 314.170 RON | 314.197 RON | 275.387 RON | 34.370 RON | 38.810 RON | 263.164 RON | 40.572 RON | 222.592 RON | −263.571 RON | 526.735 RON | 169.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE GHEORGHE
administrator
COM. SALCIOARA,ILFOV
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−263.571 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
314,2 K RON
Rezultat Net 2025
34,4 K RON
Total Active 2025
263,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,1 K RON | 220,9 K RON | 314,2 K RON |
| Venituri totale | 313,4 K RON | 221,0 K RON | 314,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 306,6 K RON | 277,4 K RON | 275,4 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −58,7 K RON | 34,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−263.571 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,6 K RON (15.4%)
Active circulante222,6 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,3 K RON
Numerar53,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,86 |
| Durata stocaj (zile) | 197 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
10,9%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 478,6 K RON | 239,3 K RON | 200,0% |
| 2024 | 488,2 K RON | 190,2 K RON | 256,7% |
| 2025 | 526,7 K RON | 263,2 K RON | 200,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,1 K RON | 220,9 K RON | 314,2 K RON | ▲ 42,2% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | −58,7 K RON | 34,4 K RON | ▲ 158,6% |
| Total active | 239,3 K RON | 190,2 K RON | 263,2 K RON | ▲ 38,4% |
| Capitaluri proprii | −239,3 K RON | −297,9 K RON | −263,6 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 478,6 K RON | 488,2 K RON | 526,7 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,25 | 0,42 | ▲ 69,9% |
| Marjă netă (%) | 1,17 | -26,55 | 10,94 | ▲ 141,2% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.