VLARA THERM SRL
CUI: 27833428
J23/3309/2010
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27833428
Cod înmatriculare
J23/3309/2010
EUID
ROONRC.J23/3309/2010
Data înmatriculării
2010-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, Str. SOLD. GIURCA CONSTANTIN, 14, 77085
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Sector:
0
Stradă:
Str. SOLD. GIURCA CONSTANTIN
Număr:
14
Cod poștal:
77085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.690 RON | −4.690 RON | −4.690 RON | 38.627 RON | 26.436 RON | 12.191 RON | −23.947 RON | 62.574 RON | 0 RON | 12.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 229.769 RON | 432.011 RON | 299.705 RON | 130.008 RON | 132.306 RON | 387.851 RON | 24.761 RON | 363.090 RON | 105.634 RON | 199.820 RON | 204.132 RON | 72.322 RON | 82.397 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.576.560 RON | 1.833.148 RON | 1.322.357 RON | 496.904 RON | 510.791 RON | 1.066.563 RON | 104.993 RON | 961.570 RON | 602.538 RON | 196.780 RON | 461.474 RON | 157.845 RON | 267.245 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.360.220 RON | 1.625.883 RON | 1.212.905 RON | 399.631 RON | 412.978 RON | 1.566.347 RON | 275.214 RON | 1.291.133 RON | 390.600 RON | 1.142.186 RON | 714.509 RON | 395.444 RON | 33.561 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.505.565 RON | 1.184.363 RON | 1.418.101 RON | −248.794 RON | −233.738 RON | 818.468 RON | 229.908 RON | 588.560 RON | −200.148 RON | 947.281 RON | 430.665 RON | 90.967 RON | 71.713 RON | 378 RON | 6 |
| 2024 | 1.396.880 RON | 1.484.054 RON | 1.374.728 RON | 71.023 RON | 109.326 RON | 881.650 RON | 165.427 RON | 716.223 RON | −129.125 RON | 870.280 RON | 473.706 RON | 65.892 RON | 140.495 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.661.462 RON | 2.201.569 RON | 1.866.300 RON | 295.765 RON | 335.269 RON | 807.267 RON | 226.525 RON | 580.742 RON | 166.640 RON | 651.400 RON | 5.803 RON | 269.007 RON | 0 RON | 10.773 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚONE DOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,66 M RON
Rezultat Net 2025
295,8 K RON
Total Active 2025
807,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 229,8 K RON | 1,58 M RON | 1,36 M RON | 1,51 M RON | 1,40 M RON | 2,66 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 432,0 K RON | 1,83 M RON | 1,63 M RON | 1,18 M RON | 1,48 M RON | 2,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 299,7 K RON | 1,32 M RON | 1,21 M RON | 1,42 M RON | 1,37 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | 130,0 K RON | 496,9 K RON | 399,6 K RON | −248,8 K RON | 71,0 K RON | 295,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,5 K RON (28.1%)
Active circulante580,7 K RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe269,0 K RON
Numerar305,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 458,64 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,89 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
11,1%
ROA
36,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,6 K RON | 38,6 K RON | 162,0% |
| 2020 | 199,8 K RON | 387,9 K RON | 51,5% |
| 2021 | 196,8 K RON | 1,07 M RON | 18,5% |
| 2022 | 1,14 M RON | 1,57 M RON | 72,9% |
| 2023 | 947,3 K RON | 818,5 K RON | 115,7% |
| 2024 | 870,3 K RON | 881,7 K RON | 98,7% |
| 2025 | 651,4 K RON | 807,3 K RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 229,8 K RON | 1,58 M RON | 1,36 M RON | 1,51 M RON | 1,40 M RON | 2,66 M RON | ▲ 90,5% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | 130,0 K RON | 496,9 K RON | 399,6 K RON | −248,8 K RON | 71,0 K RON | 295,8 K RON | ▲ 316,4% |
| Total active | 38,6 K RON | 387,9 K RON | 1,07 M RON | 1,57 M RON | 818,5 K RON | 881,7 K RON | 807,3 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −23,9 K RON | 105,6 K RON | 602,5 K RON | 390,6 K RON | −200,1 K RON | −129,1 K RON | 166,6 K RON | ▲ 229,1% |
| Datorii totale | 62,6 K RON | 199,8 K RON | 196,8 K RON | 1,14 M RON | 947,3 K RON | 870,3 K RON | 651,4 K RON | ▼ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 1,82 | 4,89 | 1,13 | 0,62 | 0,82 | 0,89 | ▲ 8,3% |
| Marjă netă (%) | – | 56,58 | 31,52 | 29,38 | -16,52 | 5,08 | 11,11 | ▲ 118,7% |
| Scor bonitate | 22 | 80 | 100 | 60 | 24 | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (295,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.