SORIN OFFICE CLEANING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, EROILOR, 9, F1, 2, 12, 77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69.500 RON | 69.500 RON | 13.561 RON | 47.846 RON | 55.939 RON | 69.834 RON | 8.702 RON | 61.132 RON | 69.173 RON | 2.236 RON | 0 RON | 11.800 RON | 0 RON | 1.575 RON | 0 |
| 2025 | 107.000 RON | 107.194 RON | 28.956 RON | 65.186 RON | 78.238 RON | 83.567 RON | 7.943 RON | 75.624 RON | 81.050 RON | 5.106 RON | 0 RON | 11.150 RON | 0 RON | 2.589 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,5 K RON | 107,0 K RON |
| Venituri totale | 69,5 K RON | 107,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 29,0 K RON |
| Rezultat net | 47,8 K RON | 65,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,60 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,2 K RON | 69,8 K RON | 3,2% |
| 2025 | 5,1 K RON | 83,6 K RON | 6,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,5 K RON | 107,0 K RON | ▲ 54,0% |
| Rezultat net | 47,8 K RON | 65,2 K RON | ▲ 36,2% |
| Total active | 69,8 K RON | 83,6 K RON | ▲ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 69,2 K RON | 81,1 K RON | ▲ 17,2% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 5,1 K RON | ▲ 128,4% |
| Lichiditate curentă | 27,34 | 14,81 | ▼ 45,8% |
| Marjă netă (%) | 68,84 | 60,92 | ▼ 11,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.