HERLITZ STRUKTUR REAL ESTATE DEVELOPER SRL

CUI: 37798425 J23/3087/2017 SRL Ilfov, Comuna Domneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37798425
Cod înmatriculare J23/3087/2017
EUID ROONRC.J23/3087/2017
Data înmatriculării 2017-06-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Domneşti, GHIOCEILOR, 66, 77090, Cam. 2, Tarla 2, Parcela 12/1, Lot 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Comuna Domneşti
Stradă: GHIOCEILOR
Număr: 66
Cod poștal: 77090
Completare adresă: Cam. 2, Tarla 2, Parcela 12/1, Lot 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 77.578 RON 93.737 RON 48.281 RON 37.883 RON 45.456 RON 119.107 RON 13.345 RON 105.762 RON −69.738 RON 188.845 RON 45 RON 31.900 RON 0 RON 0 RON 0
2025 200.985 RON 201.016 RON 230.046 RON −29.030 RON −29.030 RON 73.777 RON 9.621 RON 64.156 RON −98.768 RON 172.545 RON 45 RON 33.508 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HERLEA IOANA-MARINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−98.768 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.030 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 233.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
201,0 K RON
Rezultat Net 2025
−29,0 K RON
Total Active 2025
73,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 77,6 K RON 201,0 K RON
Venituri totale 93,7 K RON 201,0 K RON
Cheltuieli totale 48,3 K RON 230,0 K RON
Rezultat net 37,9 K RON −29,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 324,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,6 K RON (13%)
Active circulante64,2 K RON (87%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri45 RON
Creanțe33,5 K RON
Numerar30,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4.466,33
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 6,00
Durata încasare (zile) 61

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-39,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 188,8 K RON 119,1 K RON 158,6%
2025 172,5 K RON 73,8 K RON 233,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 77,6 K RON 201,0 K RON ▲ 159,1%
Rezultat net 37,9 K RON −29,0 K RON ▼ 176,6%
Total active 119,1 K RON 73,8 K RON ▼ 38,1%
Capitaluri proprii −69,7 K RON −98,8 K RON ▼ 41,6%
Datorii totale 188,8 K RON 172,5 K RON ▼ 8,6%
Lichiditate curentă 0,56 0,37 ▼ 33,6%
Marjă netă (%) 48,83 -14,44 ▼ 129,6%
Scor bonitate 47 19 ▼ 59,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 233.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.