UTCAMED MEDICAL S.R.L.
CUI: 46119817
J23/3081/2022
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46119817
Cod înmatriculare
J23/3081/2022
EUID
ROONRC.J23/3081/2022
Data înmatriculării
2022-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, BANATULUI, 14, 14, 77045, parter, ap. 161
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
BANATULUI
Număr:
14
Bloc:
14
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
parter, ap. 161
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.005 RON | 27.005 RON | 487 RON | 25.724 RON | 26.518 RON | 26.718 RON | 0 RON | 26.718 RON | 25.924 RON | 794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 116.185 RON | 116.185 RON | 16.741 RON | 83.239 RON | 99.444 RON | 113.373 RON | 0 RON | 113.373 RON | 109.163 RON | 4.210 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 45.543 RON | 45.543 RON | 108.909 RON | −63.865 RON | −63.366 RON | 326.699 RON | 315.270 RON | 11.429 RON | 45.298 RON | 281.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 121.223 RON | 121.223 RON | 98.329 RON | 9.950 RON | 22.894 RON | 288.542 RON | 239.605 RON | 48.937 RON | 55.747 RON | 232.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MURARU IULIA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,2 K RON
Rezultat Net 2025
10,0 K RON
Total Active 2025
288,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 116,2 K RON | 45,5 K RON | 121,2 K RON |
| Venituri totale | 27,0 K RON | 116,2 K RON | 45,5 K RON | 121,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 487 RON | 16,7 K RON | 108,9 K RON | 98,3 K RON |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 83,2 K RON | −63,9 K RON | 10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 130,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,6 K RON (83%)
Active circulante48,9 K RON (17%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar48,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
8,2%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 794 RON | 26,7 K RON | 3,0% |
| 2023 | 4,2 K RON | 113,4 K RON | 3,7% |
| 2024 | 281,4 K RON | 326,7 K RON | 86,1% |
| 2025 | 232,8 K RON | 288,5 K RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,0 K RON | 116,2 K RON | 45,5 K RON | 121,2 K RON | ▲ 166,2% |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 83,2 K RON | −63,9 K RON | 10,0 K RON | ▲ 115,6% |
| Total active | 26,7 K RON | 113,4 K RON | 326,7 K RON | 288,5 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 25,9 K RON | 109,2 K RON | 45,3 K RON | 55,7 K RON | ▲ 23,1% |
| Datorii totale | 794 RON | 4,2 K RON | 281,4 K RON | 232,8 K RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 33,65 | 26,93 | 0,04 | 0,21 | ▲ 417,7% |
| Marjă netă (%) | 95,26 | 71,64 | -140,23 | 8,21 | ▲ 105,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 25 | 63 | ▲ 152,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.