ECOCLEAN FACILITY MAINTENANCE S.R.L.

CUI: 46788811 J23/3048/2024 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46788811
Cod înmatriculare J23/3048/2024
EUID ROONRC.J23/3048/2024
Data înmatriculării 2024-04-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROU NITA PINTEA, 16, 77190, DEMISOL, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: EROU NITA PINTEA
Număr: 16
Cod poștal: 77190
Completare adresă: DEMISOL, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 687.938 RON 688.215 RON 714.932 RON −44.196 RON −26.717 RON 136.029 RON 2.297 RON 133.732 RON −215.920 RON 352.401 RON 244 RON 129.970 RON 0 RON 452 RON 8
2025 380.112 RON 380.198 RON 321.072 RON 50.565 RON 59.126 RON 236.872 RON 7.059 RON 229.813 RON −165.355 RON 402.227 RON 0 RON 195.202 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

THOMPSON LUMINIŢA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−165.355 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 169.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
380,1 K RON
Rezultat Net 2025
50,6 K RON
Total Active 2025
236,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 687,9 K RON 380,1 K RON
Venituri totale 688,2 K RON 380,2 K RON
Cheltuieli totale 714,9 K RON 321,1 K RON
Rezultat net −44,2 K RON 50,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−165.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,1 K RON (3%)
Active circulante229,8 K RON (97%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe195,2 K RON
Numerar34,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,95
Durata încasare (zile) 187

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,6%
Marjă netă
13,3%
ROA
21,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 352,4 K RON 136,0 K RON 259,1%
2025 402,2 K RON 236,9 K RON 169,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 687,9 K RON 380,1 K RON ▼ 44,7%
Rezultat net −44,2 K RON 50,6 K RON ▲ 214,4%
Total active 136,0 K RON 236,9 K RON ▲ 74,1%
Capitaluri proprii −215,9 K RON −165,4 K RON ▲ 23,4%
Datorii totale 352,4 K RON 402,2 K RON ▲ 14,1%
Lichiditate curentă 0,38 0,57 ▲ 50,6%
Marjă netă (%) -6,42 13,30 ▲ 307,2%
Scor bonitate 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 169.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.