OFTALUC MED S.R.L.
CUI: 46104131
J23/3032/2022
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46104131
Cod înmatriculare
J23/3032/2022
EUID
ROONRC.J23/3032/2022
Data înmatriculării
2022-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, LUNII, 133/7, 77015
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
LUNII
Număr:
133/7
Cod poștal:
77015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 75.913 RON | 75.913 RON | 83.369 RON | −8.215 RON | −7.456 RON | 81.275 RON | 71.810 RON | 9.465 RON | −8.015 RON | 89.290 RON | 0 RON | 3.864 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 213.385 RON | 213.391 RON | 229.495 RON | −18.239 RON | −16.104 RON | 161.752 RON | 62.739 RON | 99.013 RON | −26.254 RON | 188.006 RON | 0 RON | 13.217 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 225.531 RON | 225.690 RON | 225.385 RON | −6.466 RON | 305 RON | 161.719 RON | 53.669 RON | 108.050 RON | −32.720 RON | 194.439 RON | 203 RON | −492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 235.638 RON | 235.638 RON | 272.172 RON | −43.603 RON | −36.534 RON | 132.631 RON | 46.386 RON | 86.245 RON | −76.323 RON | 208.954 RON | 11.099 RON | −53 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU LUCIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.323 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.603 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,6 K RON
Rezultat Net 2025
−43,6 K RON
Total Active 2025
132,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 213,4 K RON | 225,5 K RON | 235,6 K RON |
| Venituri totale | 75,9 K RON | 213,4 K RON | 225,7 K RON | 235,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,4 K RON | 229,5 K RON | 225,4 K RON | 272,2 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −18,2 K RON | −6,5 K RON | −43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,4 K RON (35%)
Active circulante86,2 K RON (65%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Numerar75,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,23 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 89,3 K RON | 81,3 K RON | 109,9% |
| 2023 | 188,0 K RON | 161,8 K RON | 116,2% |
| 2024 | 194,4 K RON | 161,7 K RON | 120,2% |
| 2025 | 209,0 K RON | 132,6 K RON | 157,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 213,4 K RON | 225,5 K RON | 235,6 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −18,2 K RON | −6,5 K RON | −43,6 K RON | ▼ 574,3% |
| Total active | 81,3 K RON | 161,8 K RON | 161,7 K RON | 132,6 K RON | ▼ 18,0% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | −26,3 K RON | −32,7 K RON | −76,3 K RON | ▼ 133,3% |
| Datorii totale | 89,3 K RON | 188,0 K RON | 194,4 K RON | 209,0 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,53 | 0,56 | 0,41 | ▼ 25,7% |
| Marjă netă (%) | -10,82 | -8,55 | -2,87 | -18,50 | ▼ 544,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.