SERENIIREM S.R.L.

CUI: 44279595 J23/3027/2021 SRL Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44279595
Cod înmatriculare J23/3027/2021
EUID ROONRC.J23/3027/2021
Data înmatriculării 2021-05-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu, IALOMIŢA, 7A, 77075, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Stradă: IALOMIŢA
Număr: 7A
Cod poștal: 77075
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 163.594 RON 163.594 RON 62.471 RON 98.762 RON 101.123 RON 104.644 RON 0 RON 104.644 RON 98.962 RON 5.682 RON 1.604 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 62.490 RON 78.910 RON 242.013 RON −163.830 RON −163.103 RON 13.279 RON 0 RON 13.279 RON −99.710 RON 112.989 RON 1.381 RON 2.029 RON 0 RON 0 RON 1
2024 92.178 RON 102.308 RON 159.597 RON −57.898 RON −57.289 RON 16.621 RON 0 RON 16.621 RON −157.609 RON 174.230 RON 941 RON 10.122 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUSTANI HAYRETTIN
administrator
-, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−157.609 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.898 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1048.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
92,2 K RON
Rezultat Net 2024
−57,9 K RON
Total Active 2024
16,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120232024
Cifra de afaceri 163,6 K RON 62,5 K RON 92,2 K RON
Venituri totale 163,6 K RON 78,9 K RON 102,3 K RON
Cheltuieli totale 62,5 K RON 242,0 K RON 159,6 K RON
Rezultat net 98,8 K RON −163,8 K RON −57,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−157.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,10 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri941 RON
Creanțe10,1 K RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 97,96
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 9,11
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-62,2%
Marjă netă
-62,8%
ROA
-348,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 5,7 K RON 104,6 K RON 5,4%
2023 113,0 K RON 13,3 K RON 850,9%
2024 174,2 K RON 16,6 K RON 1.048,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120232024 YoY
Cifra de afaceri 163,6 K RON 62,5 K RON 92,2 K RON ▲ 47,5%
Rezultat net 98,8 K RON −163,8 K RON −57,9 K RON ▲ 64,7%
Total active 104,6 K RON 13,3 K RON 16,6 K RON ▲ 25,2%
Capitaluri proprii 99,0 K RON −99,7 K RON −157,6 K RON ▼ 58,1%
Datorii totale 5,7 K RON 113,0 K RON 174,2 K RON ▲ 54,2%
Lichiditate curentă 18,42 0,12 0,10 ▼ 18,8%
Marjă netă (%) 60,37 -262,17 -62,81 ▲ 76,0%
Scor bonitate 87 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1048.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.