DIAMAR UTM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, LEBEDELOR, 80C, 1, 77020, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 288.351 RON | 288.355 RON | 176.117 RON | 94.328 RON | 112.238 RON | 171.709 RON | 13.535 RON | 158.174 RON | 94.568 RON | 77.141 RON | 0 RON | 117.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 114.570 RON | 116.803 RON | 64.051 RON | 44.481 RON | 52.752 RON | 78.946 RON | 10.777 RON | 68.169 RON | 44.721 RON | 34.278 RON | 0 RON | 7.241 RON | 0 RON | 53 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,4 K RON | 114,6 K RON |
| Venituri totale | 288,4 K RON | 116,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,1 K RON | 64,1 K RON |
| Rezultat net | 94,3 K RON | 44,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −59,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,99 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,82 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 77,1 K RON | 171,7 K RON | 44,9% |
| 2025 | 34,3 K RON | 78,9 K RON | 43,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,4 K RON | 114,6 K RON | ▼ 60,3% |
| Rezultat net | 94,3 K RON | 44,5 K RON | ▼ 52,8% |
| Total active | 171,7 K RON | 78,9 K RON | ▼ 54,0% |
| Capitaluri proprii | 94,6 K RON | 44,7 K RON | ▼ 52,7% |
| Datorii totale | 77,1 K RON | 34,3 K RON | ▼ 55,6% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 1,99 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 32,71 | 38,82 | ▲ 18,7% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.