TAVERNA ARGEȘULUI S.R.L.

CUI: 45945080 J23/2872/2022 SRL Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45945080
Cod înmatriculare J23/2872/2022
EUID ROONRC.J23/2872/2022
Data înmatriculării 2022-05-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, MARE, 2, 77055

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla
Stradă: MARE
Număr: 2
Cod poștal: 77055

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 84.034 RON 84.034 RON 65.182 RON 18.029 RON 18.852 RON 1.227.316 RON 0 RON 1.227.316 RON 20.529 RON 1.206.787 RON 0 RON 1.161.125 RON 0 RON 0 RON 1
2023 140.583 RON 140.583 RON 1.725.471 RON −1.586.083 RON −1.584.888 RON 5.987.771 RON 0 RON 5.987.771 RON 2.137.280 RON 3.850.491 RON 0 RON 5.986.940 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.262.061 RON 1.285.614 RON 966.585 RON 319.029 RON 319.029 RON 6.206.879 RON 3.409 RON 6.203.470 RON −2.333.527 RON 8.540.406 RON 0 RON 6.202.153 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DOBRE RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Pagina administratorului
TOMA MARIAN
administrator
Comuna Bucşani, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.333.527 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,26 M RON
Rezultat Net 2024
319,0 K RON
Total Active 2024
6,21 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 84,0 K RON 140,6 K RON 1,26 M RON
Venituri totale 84,0 K RON 140,6 K RON 1,29 M RON
Cheltuieli totale 65,2 K RON 1,73 M RON 966,6 K RON
Rezultat net 18,0 K RON −1,59 M RON 319,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,67 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.333.527 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,4 K RON (0.1%)
Active circulante6,20 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,20 M RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,20
Durata încasare (zile) 1.794

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,3%
Marjă netă
25,3%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,21 M RON 1,23 M RON 98,3%
2023 3,85 M RON 5,99 M RON 64,3%
2024 8,54 M RON 6,21 M RON 137,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 84,0 K RON 140,6 K RON 1,26 M RON ▲ 797,7%
Rezultat net 18,0 K RON −1,59 M RON 319,0 K RON ▲ 120,1%
Total active 1,23 M RON 5,99 M RON 6,21 M RON ▲ 3,7%
Capitaluri proprii 20,5 K RON 2,14 M RON −2,33 M RON ▼ 209,2%
Datorii totale 1,21 M RON 3,85 M RON 8,54 M RON ▲ 121,8%
Lichiditate curentă 1,02 1,56 0,73 ▼ 53,3%
Marjă netă (%) 21,45 -1.128,22 25,28 ▲ 102,2%
Scor bonitate 60 62 55 ▼ 11,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (319,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,67 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.