PENYE TEXTIL COM SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, VOLUNTARI, 112 bis, 77190, Corp B3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.700.482 RON | 7.703.244 RON | 7.966.880 RON | −263.636 RON | −263.636 RON | 6.430.492 RON | 1.376.364 RON | 5.054.128 RON | 5.620.427 RON | 810.065 RON | 2.579.519 RON | 2.027.550 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 5.627.128 RON | 5.662.603 RON | 5.641.668 RON | 16.703 RON | 20.935 RON | 5.796.745 RON | 1.376.036 RON | 4.420.709 RON | 5.220.466 RON | 576.279 RON | 2.203.549 RON | 1.828.404 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,70 M RON | 5,63 M RON |
| Venituri totale | 7,70 M RON | 5,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,97 M RON | 5,64 M RON |
| Rezultat net | −263,6 K RON | 16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,55 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 810,1 K RON | 6,43 M RON | 12,6% |
| 2025 | 576,3 K RON | 5,80 M RON | 9,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,70 M RON | 5,63 M RON | ▼ 26,9% |
| Rezultat net | −263,6 K RON | 16,7 K RON | ▲ 106,3% |
| Total active | 6,43 M RON | 5,80 M RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 5,62 M RON | 5,22 M RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 810,1 K RON | 576,3 K RON | ▼ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 6,24 | 7,67 | ▲ 23,0% |
| Marjă netă (%) | -3,42 | 0,30 | ▲ 108,8% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | ▲ 32,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.