CHESTER GROUP INVESTMENTS S.R.L.

CUI: 20763627 J23/2794/2021 SRL Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 20763627
Cod înmatriculare J23/2794/2021
EUID ROONRC.J23/2794/2021
Data înmatriculării 2021-05-04
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca, UNIRII, 416, 2, 77068, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca
Stradă: UNIRII
Număr: 416
Etaj: 2
Cod poștal: 77068
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 558.024 RON 1.510.998 RON −968.657 RON −952.974 RON 91.629.741 RON 89.798.897 RON 1.830.844 RON 31.899.005 RON 100.178.701 RON 7.627 RON 1.598.691 RON 0 RON 40.447.965 RON 0
2023 0 RON 0 RON 1.022 RON −1.022 RON −1.022 RON 91.454.806 RON 70.288.583 RON 21.166.223 RON 31.672.197 RON 100.230.574 RON 602 RON 20.929.297 RON 0 RON 40.447.965 RON 0
2024 0 RON 0 RON 1.401 RON −1.401 RON −1.401 RON 91.453.405 RON 70.287.182 RON 21.166.223 RON 31.670.796 RON 100.230.574 RON 602 RON 20.929.297 RON 0 RON 40.447.965 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ALEXANDROV ADRIAN
administrator
Loc. Sulina, Tulcea, România
Pagina administratorului
GURZĂU ADRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.401 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
91,45 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 558,0 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 1,51 M RON 1,0 K RON 1,4 K RON
Rezultat net −968,7 K RON −1,0 K RON −1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate70,29 M RON (76.9%)
Active circulante21,17 M RON (23.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri602 RON
Creanțe20,93 M RON
Numerar236,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 100,18 M RON 91,63 M RON 109,3%
2023 100,23 M RON 91,45 M RON 109,6%
2024 100,23 M RON 91,45 M RON 109,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −968,7 K RON −1,0 K RON −1,4 K RON ▼ 37,1%
Total active 91,63 M RON 91,45 M RON 91,45 M RON ▼ 0,0%
Capitaluri proprii 31,90 M RON 31,67 M RON 31,67 M RON ▼ 0,0%
Datorii totale 100,18 M RON 100,23 M RON 100,23 M RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,02 0,21 0,21 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 40 48 40 ▼ 16,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.