DENTALSTOMAZEN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, UNITĂŢII, 3/122, 77015, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 411.543 RON | 411.543 RON | 103.095 RON | 296.348 RON | 308.448 RON | 299.438 RON | 20.409 RON | 279.029 RON | 296.588 RON | 4.761 RON | 0 RON | 190.038 RON | 0 RON | 1.911 RON | 1 |
| 2025 | 485.721 RON | 486.258 RON | 232.925 RON | 239.042 RON | 253.333 RON | 506.532 RON | 314.063 RON | 192.469 RON | 239.282 RON | 270.916 RON | 0 RON | 169.627 RON | 0 RON | 3.666 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,5 K RON | 485,7 K RON |
| Venituri totale | 411,5 K RON | 486,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,1 K RON | 232,9 K RON |
| Rezultat net | 296,3 K RON | 239,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 559,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,8 K RON | 299,4 K RON | 1,6% |
| 2025 | 270,9 K RON | 506,5 K RON | 53,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,5 K RON | 485,7 K RON | ▲ 18,0% |
| Rezultat net | 296,3 K RON | 239,0 K RON | ▼ 19,3% |
| Total active | 299,4 K RON | 506,5 K RON | ▲ 69,2% |
| Capitaluri proprii | 296,6 K RON | 239,3 K RON | ▼ 19,3% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 270,9 K RON | ▲ 5.590,3% |
| Lichiditate curentă | 58,61 | 0,71 | ▼ 98,8% |
| Marjă netă (%) | 72,01 | 49,21 | ▼ 31,7% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | ▼ 25,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (239,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 559,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.