ARCTEC REGAL DESIGN LTD S.R.L.
CUI: 42754360
J23/2734/2020
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42754360
Cod înmatriculare
J23/2734/2020
EUID
ROONRC.J23/2734/2020
Data înmatriculării
2020-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, WEINER PALADA, 60 H, 3, 24, 77042
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
WEINER PALADA
Număr:
60 H
Etaj:
3
Apartament:
24
Cod poștal:
77042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 83.246 RON | 83.246 RON | 66.254 RON | 16.238 RON | 16.992 RON | 28.982 RON | 187 RON | 28.795 RON | 16.438 RON | 12.544 RON | 0 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 27.969 RON | 27.969 RON | 99.955 RON | −72.266 RON | −71.986 RON | 2.895 RON | 2.497 RON | 398 RON | −55.828 RON | 58.723 RON | 0 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 125.557 RON | 125.557 RON | 75.874 RON | 48.427 RON | 49.683 RON | 31.074 RON | 2.497 RON | 28.577 RON | −7.401 RON | 38.475 RON | 0 RON | 14.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 254.002 RON | 254.002 RON | 71.387 RON | 180.125 RON | 182.615 RON | 240.089 RON | 2.497 RON | 237.592 RON | 172.724 RON | 67.365 RON | 0 RON | 133.534 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRIN FLORIAN-VASILE
administrator
Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
254,0 K RON
Rezultat Net 2023
180,1 K RON
Total Active 2023
240,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,2 K RON | 28,0 K RON | 125,6 K RON | 254,0 K RON |
| Venituri totale | 83,2 K RON | 28,0 K RON | 125,6 K RON | 254,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,3 K RON | 100,0 K RON | 75,9 K RON | 71,4 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | −72,3 K RON | 48,4 K RON | 180,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 275,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (1%)
Active circulante237,6 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe133,5 K RON
Numerar104,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,9%
Marjă netă
70,9%
ROA
75,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,5 K RON | 29,0 K RON | 43,3% |
| 2021 | 58,7 K RON | 2,9 K RON | 2.028,4% |
| 2022 | 38,5 K RON | 31,1 K RON | 123,8% |
| 2023 | 67,4 K RON | 240,1 K RON | 28,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,2 K RON | 28,0 K RON | 125,6 K RON | 254,0 K RON | ▲ 102,3% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | −72,3 K RON | 48,4 K RON | 180,1 K RON | ▲ 272,0% |
| Total active | 29,0 K RON | 2,9 K RON | 31,1 K RON | 240,1 K RON | ▲ 672,6% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | −55,8 K RON | −7,4 K RON | 172,7 K RON | ▲ 2.433,8% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 58,7 K RON | 38,5 K RON | 67,4 K RON | ▲ 75,1% |
| Lichiditate curentă | 2,30 | 0,01 | 0,74 | 3,53 | ▲ 374,9% |
| Marjă netă (%) | 19,51 | -258,38 | 38,57 | 70,91 | ▲ 83,8% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 60 | 100 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (180,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.