ALESSI EXPERT S.R.L.

CUI: 48049980 J23/2704/2023 SRL Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48049980
Cod înmatriculare J23/2704/2023
EUID ROONRC.J23/2704/2023
Data înmatriculării 2023-04-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina, LIBERTĂŢII, 302, 77105, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Glina, Comuna Glina
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 302
Cod poștal: 77105
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 70.365 RON 70.365 RON 76.214 RON −6.553 RON −5.849 RON 16.559 RON 0 RON 16.559 RON −6.353 RON 22.912 RON 1.602 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 64.103 RON 64.103 RON 86.235 RON −22.773 RON −22.132 RON 138.205 RON 133.868 RON 4.337 RON −29.126 RON 167.331 RON 2.015 RON 15.784 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 29.719 RON −29.719 RON −29.719 RON 117.123 RON 114.345 RON 2.778 RON −58.845 RON 175.968 RON 2.015 RON 3.669 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION MIHAELA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−58.845 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.719 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 150.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−29,7 K RON
Total Active 2025
117,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 70,4 K RON 64,1 K RON 0 RON
Venituri totale 70,4 K RON 64,1 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 76,2 K RON 86,2 K RON 29,7 K RON
Rezultat net −6,6 K RON −22,8 K RON −29,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −25,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.845 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,67 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate114,3 K RON (97.6%)
Active circulante2,8 K RON (2.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,0 K RON
Creanțe3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 22,9 K RON 16,6 K RON 138,4%
2024 167,3 K RON 138,2 K RON 121,1%
2025 176,0 K RON 117,1 K RON 150,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 70,4 K RON 64,1 K RON 0 RON –
Rezultat net −6,6 K RON −22,8 K RON −29,7 K RON ▼ 30,5%
Total active 16,6 K RON 138,2 K RON 117,1 K RON ▼ 15,3%
Capitaluri proprii −6,4 K RON −29,1 K RON −58,8 K RON ▼ 102,0%
Datorii totale 22,9 K RON 167,3 K RON 176,0 K RON ▲ 5,2%
Lichiditate curentă 0,72 0,03 0,02 ▼ 39,0%
Marjă netă (%) -9,31 -35,53 – –
Scor bonitate 24 12 15 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 150.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.