SANTES INVESTMENT S.R.L.

CUI: 44172733 J23/2676/2022 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44172733
Cod înmatriculare J23/2676/2022
EUID ROONRC.J23/2676/2022
Data înmatriculării 2022-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 1A, 1, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: Erou Iancu Nicolae
Număr: 1A
Etaj: 1
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.093.473 RON 1.093.500 RON 1.496.981 RON −403.481 RON −403.481 RON 8.665.855 RON 7.409.590 RON 1.256.265 RON −179.426 RON 8.845.281 RON 219.420 RON 1.008.016 RON 0 RON 0 RON 1
2025 497.770 RON 528.381 RON 574.056 RON −45.675 RON −45.675 RON 8.916.100 RON 7.440.604 RON 1.475.496 RON −225.101 RON 9.141.201 RON 219.420 RON 1.207.841 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILKER OZDEMIR
administrator
ANKARA, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−225.101 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.675 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
497,8 K RON
Rezultat Net 2025
−45,7 K RON
Total Active 2025
8,92 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,09 M RON 497,8 K RON
Venituri totale 1,09 M RON 528,4 K RON
Cheltuieli totale 1,50 M RON 574,1 K RON
Rezultat net −403,5 K RON −45,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −97,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−225.101 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,44 M RON (83.5%)
Active circulante1,48 M RON (16.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri219,4 K RON
Creanțe1,21 M RON
Numerar48,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,27
Durata stocaj (zile) 161
Rotație creanțe (ori/an) 0,41
Durata încasare (zile) 886

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 8,85 M RON 8,67 M RON 102,1%
2025 9,14 M RON 8,92 M RON 102,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,09 M RON 497,8 K RON ▼ 54,5%
Rezultat net −403,5 K RON −45,7 K RON ▲ 88,7%
Total active 8,67 M RON 8,92 M RON ▲ 2,9%
Capitaluri proprii −179,4 K RON −225,1 K RON ▼ 25,5%
Datorii totale 8,85 M RON 9,14 M RON ▲ 3,3%
Lichiditate curentă 0,14 0,16 ▲ 13,7%
Marjă netă (%) -36,90 -9,18 ▲ 75,1%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.