TOOLS-MAG SHOP S.R.L.
CUI: 41717933
J23/2655/2020
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41717933
Cod înmatriculare
J23/2655/2020
EUID
ROONRC.J23/2655/2020
Data înmatriculării
2020-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, DE CENTURĂ, 2-4, 1, CLADIRE C3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
DE CENTURĂ
Număr:
2-4
Etaj:
1
Completare adresă:
CLADIRE C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.041.971 RON | 3.046.522 RON | 2.736.465 RON | 296.918 RON | 310.057 RON | 4.823.949 RON | 267.759 RON | 4.556.190 RON | 3.370.278 RON | 1.495.388 RON | 3.301.311 RON | 118.847 RON | 0 RON | 41.717 RON | 2 |
| 2024 | 416.574 RON | 543.874 RON | 916.227 RON | −372.353 RON | −372.353 RON | 3.512.996 RON | 211.572 RON | 3.301.424 RON | 2.128.360 RON | 1.386.943 RON | 3.252.525 RON | 30.109 RON | 0 RON | 2.307 RON | 1 |
| 2025 | 662.551 RON | 671.135 RON | 844.911 RON | −173.776 RON | −173.776 RON | 3.189.400 RON | 124.064 RON | 3.065.336 RON | 1.954.583 RON | 1.234.817 RON | 2.995.329 RON | 58.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRBU ARINA
administrator
SARATA-RĂZEȘTI , Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−173.776 RON)
Cifra de Afaceri 2025
662,6 K RON
Rezultat Net 2025
−173,8 K RON
Total Active 2025
3,19 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,04 M RON | 416,6 K RON | 662,6 K RON |
| Venituri totale | 3,05 M RON | 543,9 K RON | 671,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,74 M RON | 916,2 K RON | 844,9 K RON |
| Rezultat net | 296,9 K RON | −372,4 K RON | −173,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,1 K RON (3.9%)
Active circulante3,07 M RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,00 M RON
Creanțe58,1 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.650 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,40 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,50 M RON | 4,82 M RON | 31,0% |
| 2024 | 1,39 M RON | 3,51 M RON | 39,5% |
| 2025 | 1,23 M RON | 3,19 M RON | 38,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,04 M RON | 416,6 K RON | 662,6 K RON | ▲ 59,0% |
| Rezultat net | 296,9 K RON | −372,4 K RON | −173,8 K RON | ▲ 53,3% |
| Total active | 4,82 M RON | 3,51 M RON | 3,19 M RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 3,37 M RON | 2,13 M RON | 1,95 M RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 1,50 M RON | 1,39 M RON | 1,23 M RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 3,05 | 2,38 | 2,48 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 9,76 | -89,38 | -26,23 | ▲ 70,7% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.