GLOBAL KEYBIZ S.R.L.
CUI: 41245431
J23/2588/2019
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41245431
Cod înmatriculare
J23/2588/2019
EUID
ROONRC.J23/2588/2019
Data înmatriculării
2019-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, Drumul Fermei, 61A, 77160, Construcția C17
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
Drumul Fermei
Număr:
61A
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
Construcția C17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.147 RON | 3.147 RON | 10.871 RON | −7.724 RON | −7.724 RON | 212.987 RON | 207.581 RON | 5.406 RON | 175.475 RON | 37.512 RON | 0 RON | 492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.750 RON | 3.750 RON | 6.329 RON | −2.579 RON | −2.579 RON | 211.066 RON | 202.247 RON | 8.819 RON | 172.896 RON | 38.170 RON | 0 RON | 3.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGEA IONELA-RAMONA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.579 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,8 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
211,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 3,8 K RON |
| Venituri totale | 3,1 K RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 6,3 K RON |
| Rezultat net | −7,7 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate202,2 K RON (95.8%)
Active circulante8,8 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,8%
Marjă netă
-68,8%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 37,5 K RON | 213,0 K RON | 17,6% |
| 2025 | 38,2 K RON | 211,1 K RON | 18,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 3,8 K RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | −7,7 K RON | −2,6 K RON | ▲ 66,6% |
| Total active | 213,0 K RON | 211,1 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 175,5 K RON | 172,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 37,5 K RON | 38,2 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,23 | ▲ 60,3% |
| Marjă netă (%) | -245,44 | -68,77 | ▲ 72,0% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.