ALESTE RENTALS S.R.L.
CUI: 48001981
J23/2517/2023
SRL
Ilfov, Comuna Corbeanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48001981
Cod înmatriculare
J23/2517/2023
EUID
ROONRC.J23/2517/2023
Data înmatriculării
2023-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Corbeanca, CANTONULUI, 54C, 77065
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Corbeanca
Stradă:
CANTONULUI
Număr:
54C
Cod poștal:
77065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73.803 RON | 74.254 RON | 96.632 RON | −22.378 RON | −22.378 RON | 17.683 RON | 15.320 RON | 2.363 RON | −37.420 RON | 55.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 43.051 RON | 45.563 RON | 48.969 RON | −3.406 RON | −3.406 RON | −12.047 RON | 15.320 RON | −27.367 RON | −40.827 RON | 28.780 RON | 0 RON | 1.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU ANA-MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.827 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.406 RON)
Cifra de Afaceri 2025
43,1 K RON
Rezultat Net 2025
−3,4 K RON
Total Active 2025
−12,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,8 K RON | 43,1 K RON |
| Venituri totale | 74,3 K RON | 45,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,6 K RON | 49,0 K RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.827 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,95 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,99 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,44 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55,1 K RON | 17,7 K RON | 311,6% |
| 2025 | 28,8 K RON | −12,0 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,8 K RON | 43,1 K RON | ▼ 41,7% |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −3,4 K RON | ▲ 84,8% |
| Total active | 17,7 K RON | −12,0 K RON | ▼ 168,1% |
| Capitaluri proprii | −37,4 K RON | −40,8 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 55,1 K RON | 28,8 K RON | ▼ 47,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | -0,95 | ▼ 2.316,6% |
| Marjă netă (%) | -30,32 | -7,91 | ▲ 73,9% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.