COFFEE ROAD S.R.L.

CUI: 17895946 J23/2490/2023 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17895946
Cod înmatriculare J23/2490/2023
EUID ROONRC.J23/2490/2023
Data înmatriculării 2023-04-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CRIŞUL REPEDE, 68H, 77025, VILA 13, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: CRIŞUL REPEDE
Număr: 68H
Cod poștal: 77025
Completare adresă: VILA 13, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 107.673 RON 108.276 RON 112.110 RON −5.236 RON −3.834 RON 85.808 RON 0 RON 85.808 RON −844.007 RON 929.840 RON 73.657 RON 4.761 RON 0 RON 25 RON 1
2024 102.740 RON 102.624 RON 106.589 RON −4.644 RON −3.965 RON 102.928 RON 2.745 RON 100.183 RON −848.650 RON 951.888 RON 92.612 RON 1.699 RON 0 RON 310 RON 1
2025 178.330 RON 178.370 RON 174.952 RON 2.124 RON 3.418 RON 107.151 RON 686 RON 106.465 RON −846.583 RON 954.108 RON 96.256 RON 205 RON 0 RON 374 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SANCHEZ-MANTILLA MIGUEL-ANGEL
administrator
CUCUTA, Columbia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−846.583 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 890.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
107,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 107,7 K RON 102,7 K RON 178,3 K RON
Venituri totale 108,3 K RON 102,6 K RON 178,4 K RON
Cheltuieli totale 112,1 K RON 106,6 K RON 175,0 K RON
Rezultat net −5,2 K RON −4,6 K RON 2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−846.583 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,11 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate686 RON (0.6%)
Active circulante106,5 K RON (99.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri96,3 K RON
Creanțe205 RON
Numerar10,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,85
Durata stocaj (zile) 197
Rotație creanțe (ori/an) 869,90
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 929,8 K RON 85,8 K RON 1.083,6%
2024 951,9 K RON 102,9 K RON 924,8%
2025 954,1 K RON 107,2 K RON 890,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 107,7 K RON 102,7 K RON 178,3 K RON ▲ 73,6%
Rezultat net −5,2 K RON −4,6 K RON 2,1 K RON ▲ 145,7%
Total active 85,8 K RON 102,9 K RON 107,2 K RON ▲ 4,1%
Capitaluri proprii −844,0 K RON −848,7 K RON −846,6 K RON ▲ 0,2%
Datorii totale 929,8 K RON 951,9 K RON 954,1 K RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 0,09 0,11 0,11 ▲ 6,1%
Marjă netă (%) -4,86 -4,52 1,19 ▲ 126,3%
Scor bonitate 19 27 45 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 890.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.