CRESTEM SI CALATORIM S.R.L.

CUI: 42685325 J23/2410/2020 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42685325
Cod înmatriculare J23/2410/2020
EUID ROONRC.J23/2410/2020
Data înmatriculării 2020-06-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, GEORGE BACOVIA, 9D, 77190

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: GEORGE BACOVIA
Număr: 9D
Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 215.253 RON 215.322 RON 179.149 RON 24.846 RON 36.173 RON 114.246 RON 0 RON 114.246 RON −19.794 RON 134.040 RON 16.139 RON 2.000 RON 0 RON 0 RON 0
2025 31.480 RON 31.480 RON 63.078 RON −31.598 RON −31.598 RON 24.572 RON 0 RON 24.572 RON −126.475 RON 151.047 RON 8.000 RON 12.991 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PETECILĂ TUDOREL
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Pagina administratorului
PETECILĂ ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−126.475 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.598 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 614.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,5 K RON
Rezultat Net 2025
−31,6 K RON
Total Active 2025
24,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 215,3 K RON 31,5 K RON
Venituri totale 215,3 K RON 31,5 K RON
Cheltuieli totale 179,1 K RON 63,1 K RON
Rezultat net 24,8 K RON −31,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −152,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−126.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,0 K RON
Creanțe13,0 K RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,94
Durata stocaj (zile) 93
Rotație creanțe (ori/an) 2,42
Durata încasare (zile) 151

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-100,4%
Marjă netă
-100,4%
ROA
-128,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 134,0 K RON 114,2 K RON 117,3%
2025 151,0 K RON 24,6 K RON 614,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 215,3 K RON 31,5 K RON ▼ 85,4%
Rezultat net 24,8 K RON −31,6 K RON ▼ 227,2%
Total active 114,2 K RON 24,6 K RON ▼ 78,5%
Capitaluri proprii −19,8 K RON −126,5 K RON ▼ 539,0%
Datorii totale 134,0 K RON 151,0 K RON ▲ 12,7%
Lichiditate curentă 0,85 0,16 ▼ 80,9%
Marjă netă (%) 11,54 -100,37 ▼ 969,8%
Scor bonitate 47 12 ▼ 74,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 614.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.