LADYBUG INVESTMENT S.R.L.
CUI: 35299925
J23/2379/2018
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35299925
Cod înmatriculare
J23/2379/2018
EUID
ROONRC.J23/2379/2018
Data înmatriculării
2018-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE, 12A, 4, 77135, Corp A, spaţiu de birouri-106 mp şi Corp C-depozit spatiu de depozit 340 mp.
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
Număr:
12A
Etaj:
4
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
Corp A, spaţiu de birouri-106 mp şi Corp C-depozit spatiu de depozit 340 mp.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.658.211 RON | 6.908.674 RON | 6.875.225 RON | 8.786 RON | 33.449 RON | 5.386.503 RON | 886.686 RON | 4.499.817 RON | 408.285 RON | 5.277.952 RON | 2.455.725 RON | 1.926.815 RON | 0 RON | 299.734 RON | 3 |
| 2024 | 8.037.911 RON | 8.328.360 RON | 8.056.495 RON | 209.910 RON | 271.865 RON | 9.093.760 RON | 3.724.278 RON | 5.369.482 RON | 3.330.074 RON | 5.778.521 RON | 2.956.453 RON | 2.349.935 RON | 0 RON | 14.835 RON | 2 |
| 2025 | 5.315.234 RON | 5.536.178 RON | 5.236.555 RON | 211.963 RON | 299.623 RON | 8.490.233 RON | 2.931.125 RON | 5.559.108 RON | 3.542.036 RON | 5.773.378 RON | 3.137.140 RON | 2.340.255 RON | 0 RON | 825.181 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂICAN GINA-GEORGIANA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,32 M RON
Rezultat Net 2025
212,0 K RON
Total Active 2025
8,49 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,66 M RON | 8,04 M RON | 5,32 M RON |
| Venituri totale | 6,91 M RON | 8,33 M RON | 5,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,88 M RON | 8,06 M RON | 5,24 M RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 209,9 K RON | 212,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,93 M RON (34.5%)
Active circulante5,56 M RON (65.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,14 M RON
Creanțe2,34 M RON
Numerar81,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,69 |
| Durata stocaj (zile) | 215 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,0%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,28 M RON | 5,39 M RON | 98,0% |
| 2024 | 5,78 M RON | 9,09 M RON | 63,5% |
| 2025 | 5,77 M RON | 8,49 M RON | 68,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,66 M RON | 8,04 M RON | 5,32 M RON | ▼ 33,9% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 209,9 K RON | 212,0 K RON | ▲ 1,0% |
| Total active | 5,39 M RON | 9,09 M RON | 8,49 M RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 408,3 K RON | 3,33 M RON | 3,54 M RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 5,28 M RON | 5,78 M RON | 5,77 M RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,93 | 0,96 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 0,13 | 2,61 | 3,99 | ▲ 52,9% |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (212,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.