AYANARIS A&V RO S.R.L.
CUI: 42623900
J23/2241/2021
SRL
Ilfov, Comuna Cornetu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42623900
Cod înmatriculare
J23/2241/2021
EUID
ROONRC.J23/2241/2021
Data înmatriculării
2021-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Cornetu, FAGULUI, 2A, 1, 77070, TARLA 27, PARCELELE 1808-1809, CAMERA 14
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Cornetu
Stradă:
FAGULUI
Număr:
2A
Etaj:
1
Cod poștal:
77070
Completare adresă:
TARLA 27, PARCELELE 1808-1809, CAMERA 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31.500 RON | 31.500 RON | 29.308 RON | 1.351 RON | 2.192 RON | 73.196 RON | 0 RON | 73.196 RON | 32.245 RON | 40.951 RON | 0 RON | 73.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 290.327 RON | 290.440 RON | 222.130 RON | 65.467 RON | 68.310 RON | 161.825 RON | 49.460 RON | 112.365 RON | 95.286 RON | 66.539 RON | 76.706 RON | 34.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.257 RON | 30.716 RON | 222.837 RON | −192.429 RON | −192.121 RON | 156.664 RON | 49.460 RON | 107.204 RON | −97.143 RON | 253.807 RON | 76.706 RON | 23.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER LENUŢA BEATRICE
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2720 Fabricarea de acumulatori și baterii
- 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 Fabricarea de pompe și compresoare
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−97.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−192.429 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
14,3 K RON
Rezultat Net 2023
−192,4 K RON
Total Active 2023
156,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,5 K RON | 290,3 K RON | 14,3 K RON |
| Venituri totale | 31,5 K RON | 290,4 K RON | 30,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,3 K RON | 222,1 K RON | 222,8 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 65,5 K RON | −192,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 94,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−97.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,5 K RON (31.6%)
Active circulante107,2 K RON (68.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,7 K RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.964 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 597 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.347,6%
Marjă netă
-1.349,7%
ROA
-122,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41,0 K RON | 73,2 K RON | 56,0% |
| 2022 | 66,5 K RON | 161,8 K RON | 41,1% |
| 2023 | 253,8 K RON | 156,7 K RON | 162,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,5 K RON | 290,3 K RON | 14,3 K RON | ▼ 95,1% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 65,5 K RON | −192,4 K RON | ▼ 393,9% |
| Total active | 73,2 K RON | 161,8 K RON | 156,7 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 32,2 K RON | 95,3 K RON | −97,1 K RON | ▼ 201,9% |
| Datorii totale | 41,0 K RON | 66,5 K RON | 253,8 K RON | ▲ 281,4% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 1,69 | 0,42 | ▼ 75,0% |
| Marjă netă (%) | 4,29 | 22,55 | -1.349,72 | ▼ 6.085,5% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.