PORTALOSS S.R.L.
CUI: 35785089
J23/2061/2021
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35785089
Cod înmatriculare
J23/2061/2021
EUID
ROONRC.J23/2061/2021
Data înmatriculării
2021-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, MONUMENTUL EROILOR, 143, 77060, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
MONUMENTUL EROILOR
Număr:
143
Cod poștal:
77060
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 338.075 RON | 339.599 RON | 232.362 RON | 100.293 RON | 107.237 RON | 273.776 RON | 0 RON | 273.776 RON | 270.504 RON | 3.272 RON | 0 RON | 169.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 570.068 RON | 570.630 RON | 180.883 RON | 380.807 RON | 389.747 RON | 645.399 RON | 0 RON | 645.399 RON | 644.312 RON | 1.087 RON | 0 RON | 330.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 423.345 RON | 425.384 RON | 421.927 RON | 55 RON | 3.457 RON | 626.373 RON | 3.793 RON | 622.580 RON | 622.367 RON | 4.252 RON | 0 RON | 382.556 RON | 0 RON | 246 RON | 1 |
| 2024 | 453.253 RON | 453.556 RON | 415.037 RON | 30.936 RON | 38.519 RON | 652.649 RON | 1.724 RON | 650.925 RON | 643.303 RON | 9.346 RON | 0 RON | 348.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 482.613 RON | 496.982 RON | 367.586 RON | 118.223 RON | 129.396 RON | 741.962 RON | 5.887 RON | 736.075 RON | 730.590 RON | 11.372 RON | 0 RON | 365.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CALCULLI GIUSEPPE
administrator
NAPOLI, Italia
SALE ANTONIO
administrator
MANTOVA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
482,6 K RON
Rezultat Net 2025
118,2 K RON
Total Active 2025
742,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,1 K RON | 570,1 K RON | 423,3 K RON | 453,3 K RON | 482,6 K RON |
| Venituri totale | 339,6 K RON | 570,6 K RON | 425,4 K RON | 453,6 K RON | 497,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,4 K RON | 180,9 K RON | 421,9 K RON | 415,0 K RON | 367,6 K RON |
| Rezultat net | 100,3 K RON | 380,8 K RON | 55 RON | 30,9 K RON | 118,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 505,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 64,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 64,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 32,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 65,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (0.8%)
Active circulante736,1 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe366,0 K RON
Numerar370,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 277 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,8%
Marjă netă
24,5%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,3 K RON | 273,8 K RON | 1,2% |
| 2022 | 1,1 K RON | 645,4 K RON | 0,2% |
| 2023 | 4,3 K RON | 626,4 K RON | 0,7% |
| 2024 | 9,3 K RON | 652,6 K RON | 1,4% |
| 2025 | 11,4 K RON | 742,0 K RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,1 K RON | 570,1 K RON | 423,3 K RON | 453,3 K RON | 482,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 100,3 K RON | 380,8 K RON | 55 RON | 30,9 K RON | 118,2 K RON | ▲ 282,2% |
| Total active | 273,8 K RON | 645,4 K RON | 626,4 K RON | 652,6 K RON | 742,0 K RON | ▲ 13,7% |
| Capitaluri proprii | 270,5 K RON | 644,3 K RON | 622,4 K RON | 643,3 K RON | 730,6 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 1,1 K RON | 4,3 K RON | 9,3 K RON | 11,4 K RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 83,67 | 593,74 | 146,42 | 69,65 | 64,73 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 29,67 | 66,80 | 0,01 | 6,83 | 24,50 | ▲ 258,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 90 | 95 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (118,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (64.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 505,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.