KANALGUSS INDUSTRIES SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, MARINARILOR, 20, 77135, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 87.881 RON | 87.881 RON | 89.795 RON | −4.550 RON | −1.914 RON | 170.113 RON | 0 RON | 170.113 RON | 73.680 RON | 96.433 RON | 0 RON | 77.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 8.229 RON | −8.229 RON | −8.229 RON | 159.612 RON | 0 RON | 159.612 RON | 65.452 RON | 94.160 RON | 0 RON | 65.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.721 RON | −4.721 RON | −4.721 RON | 153.951 RON | 0 RON | 153.951 RON | 60.731 RON | 93.220 RON | 0 RON | 61.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.721 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 87,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 89,8 K RON | 8,2 K RON | 4,7 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −8,2 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −58,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 96,4 K RON | 170,1 K RON | 56,7% |
| 2024 | 94,2 K RON | 159,6 K RON | 59,0% |
| 2025 | 93,2 K RON | 154,0 K RON | 60,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −8,2 K RON | −4,7 K RON | ▲ 42,6% |
| Total active | 170,1 K RON | 159,6 K RON | 154,0 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 73,7 K RON | 65,5 K RON | 60,7 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 96,4 K RON | 94,2 K RON | 93,2 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,70 | 1,65 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -5,18 | – | – | – |
| Scor bonitate | 54 | 50 | 57 | ▲ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.