TMT PROD CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45852878
J23/2000/2022
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45852878
Cod înmatriculare
J23/2000/2022
EUID
ROONRC.J23/2000/2022
Data înmatriculării
2022-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, IEDEREI, 62-66, 77025, Vila 8, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
IEDEREI
Număr:
62-66
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
Vila 8, Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.319.586 RON | 1.319.586 RON | 451.782 RON | 854.609 RON | 867.804 RON | 896.733 RON | 0 RON | 896.733 RON | 854.809 RON | 41.924 RON | 0 RON | 523.967 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 783.796 RON | 782.081 RON | 155.128 RON | 619.115 RON | 626.953 RON | 1.408.246 RON | 0 RON | 1.408.246 RON | 1.397.835 RON | 10.411 RON | 29.551 RON | 1.097.835 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 383 RON | 58.829 RON | −58.446 RON | −58.446 RON | 1.348.620 RON | 0 RON | 1.348.620 RON | 1.339.390 RON | 9.230 RON | 29.551 RON | 1.188.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 35.651 RON | −35.651 RON | −35.651 RON | 1.314.779 RON | 0 RON | 1.314.779 RON | 1.303.739 RON | 11.040 RON | 37.955 RON | 1.246.611 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.651 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−35,7 K RON
Total Active 2025
1,31 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 783,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 782,1 K RON | 383 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 451,8 K RON | 155,1 K RON | 58,8 K RON | 35,7 K RON |
| Rezultat net | 854,6 K RON | 619,1 K RON | −58,4 K RON | −35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −659,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 119,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 115,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 119,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,31 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,0 K RON
Creanțe1,25 M RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 41,9 K RON | 896,7 K RON | 4,7% |
| 2023 | 10,4 K RON | 1,41 M RON | 0,7% |
| 2024 | 9,2 K RON | 1,35 M RON | 0,7% |
| 2025 | 11,0 K RON | 1,31 M RON | 0,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 783,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 854,6 K RON | 619,1 K RON | −58,4 K RON | −35,7 K RON | ▲ 39,0% |
| Total active | 896,7 K RON | 1,41 M RON | 1,35 M RON | 1,31 M RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 854,8 K RON | 1,40 M RON | 1,34 M RON | 1,30 M RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 41,9 K RON | 10,4 K RON | 9,2 K RON | 11,0 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 21,39 | 135,27 | 146,11 | 119,09 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | 64,76 | 78,99 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (119.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.