CAREM PREMIUM GROUP S.R.L.
CUI: 45831697
J23/1905/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45831697
Cod înmatriculare
J23/1905/2022
EUID
ROONRC.J23/1905/2022
Data înmatriculării
2022-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/V, 3, A, 2, 21
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/V
Bloc:
3
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19.168 RON | 19.168 RON | 8.363 RON | 10.242 RON | 10.805 RON | 11.080 RON | 0 RON | 11.080 RON | 10.442 RON | 638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.623 RON | 42.623 RON | 30.856 RON | 9.046 RON | 11.767 RON | 36.779 RON | 0 RON | 36.779 RON | 19.488 RON | 17.395 RON | 14.800 RON | 3.858 RON | 0 RON | 104 RON | 0 |
| 2024 | 57.103 RON | 57.103 RON | 27.798 RON | 25.047 RON | 29.305 RON | 47.825 RON | 3.400 RON | 44.425 RON | 44.535 RON | 3.290 RON | 86 RON | 719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 77.299 RON | 77.299 RON | 31.381 RON | 38.720 RON | 45.918 RON | 104.273 RON | 2.644 RON | 101.629 RON | 556 RON | 103.717 RON | 47.086 RON | 2.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACU REMUS - COSTIN
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
77,3 K RON
Rezultat Net 2025
38,7 K RON
Total Active 2025
104,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,2 K RON | 42,6 K RON | 57,1 K RON | 77,3 K RON |
| Venituri totale | 19,2 K RON | 42,6 K RON | 57,1 K RON | 77,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 30,9 K RON | 27,8 K RON | 31,4 K RON |
| Rezultat net | 10,2 K RON | 9,0 K RON | 25,0 K RON | 38,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (2.5%)
Active circulante101,6 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,1 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar52,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,64 |
| Durata stocaj (zile) | 222 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,65 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,4%
Marjă netă
50,1%
ROA
37,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 638 RON | 11,1 K RON | 5,8% |
| 2023 | 17,4 K RON | 36,8 K RON | 47,3% |
| 2024 | 3,3 K RON | 47,8 K RON | 6,9% |
| 2025 | 103,7 K RON | 104,3 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,2 K RON | 42,6 K RON | 57,1 K RON | 77,3 K RON | ▲ 35,4% |
| Rezultat net | 10,2 K RON | 9,0 K RON | 25,0 K RON | 38,7 K RON | ▲ 54,6% |
| Total active | 11,1 K RON | 36,8 K RON | 47,8 K RON | 104,3 K RON | ▲ 118,0% |
| Capitaluri proprii | 10,4 K RON | 19,5 K RON | 44,5 K RON | 556 RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 638 RON | 17,4 K RON | 3,3 K RON | 103,7 K RON | ▲ 3.052,5% |
| Lichiditate curentă | 17,37 | 2,11 | 13,50 | 0,98 | ▼ 92,7% |
| Marjă netă (%) | 53,43 | 21,22 | 43,86 | 50,09 | ▲ 14,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 61 | ▼ 39,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.