ISOTHERME CONSTRUCT AMBIENT S.R.L.

CUI: 45831425 J23/1904/2022 SRL Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45831425
Cod înmatriculare J23/1904/2022
EUID ROONRC.J23/1904/2022
Data înmatriculării 2022-03-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, CAP. DUMITRU PIPERCU, 62B, 1, 4, 77040

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă: CAP. DUMITRU PIPERCU
Număr: 62B
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 77040

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 369.176 RON 369.177 RON 351.656 RON 14.657 RON 17.521 RON 102.676 RON 448 RON 102.228 RON 17.968 RON 84.937 RON 39.326 RON 23.985 RON 0 RON 229 RON 0
2025 1.932.991 RON 1.933.078 RON 1.849.912 RON 66.678 RON 83.166 RON 222.304 RON 72.750 RON 149.554 RON 66.918 RON 155.595 RON 90.658 RON 23.336 RON 0 RON 209 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGOMIR CARMEN-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,93 M RON
Rezultat Net 2025
66,7 K RON
Total Active 2025
222,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 369,2 K RON 1,93 M RON
Venituri totale 369,2 K RON 1,93 M RON
Cheltuieli totale 351,7 K RON 1,85 M RON
Rezultat net 14,7 K RON 66,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,43 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate72,8 K RON (32.7%)
Active circulante149,6 K RON (67.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri90,7 K RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar35,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,32
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 82,83
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,5%
ROA
30,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 84,9 K RON 102,7 K RON 82,7%
2025 155,6 K RON 222,3 K RON 70,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 369,2 K RON 1,93 M RON ▲ 423,6%
Rezultat net 14,7 K RON 66,7 K RON ▲ 354,9%
Total active 102,7 K RON 222,3 K RON ▲ 116,5%
Capitaluri proprii 18,0 K RON 66,9 K RON ▲ 272,4%
Datorii totale 84,9 K RON 155,6 K RON ▲ 83,2%
Lichiditate curentă 1,20 0,96 ▼ 20,1%
Marjă netă (%) 3,97 3,45 ▼ 13,1%
Scor bonitate 57 63 ▲ 10,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,50 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.