NEVIS DISTRIBUTION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, 1 DECEMBRIE 1918, 70, 77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.319.372 RON | 1.320.072 RON | 1.227.148 RON | 61.852 RON | 92.924 RON | 967.270 RON | 679.981 RON | 287.289 RON | 664.134 RON | 306.937 RON | 2.712 RON | 231.332 RON | 0 RON | 3.801 RON | 3 |
| 2025 | 1.335.348 RON | 1.336.310 RON | 1.375.860 RON | −44.776 RON | −39.550 RON | 729.791 RON | 627.833 RON | 101.958 RON | 619.358 RON | 112.383 RON | 3.649 RON | 83.198 RON | 0 RON | 1.950 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.776 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,23 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 61,9 K RON | −44,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 365,95 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,05 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 306,9 K RON | 967,3 K RON | 31,7% |
| 2025 | 112,4 K RON | 729,8 K RON | 15,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 1,34 M RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 61,9 K RON | −44,8 K RON | ▼ 172,4% |
| Total active | 967,3 K RON | 729,8 K RON | ▼ 24,6% |
| Capitaluri proprii | 664,1 K RON | 619,4 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 306,9 K RON | 112,4 K RON | ▼ 63,4% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,91 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 4,69 | -3,35 | ▼ 171,4% |
| Scor bonitate | 60 | 40 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.