AQUA DALY S.R.L.

CUI: 39253351 J23/1836/2018 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39253351
Cod înmatriculare J23/1836/2018
EUID ROONRC.J23/1836/2018
Data înmatriculării 2018-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera Tunari, 34, 77190, Camera 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: Pipera Tunari
Număr: 34
Cod poștal: 77190
Completare adresă: Camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 171.181 RON 171.300 RON 63.385 RON 102.780 RON 107.915 RON 180.321 RON 0 RON 180.321 RON 156.486 RON 23.835 RON 8.164 RON 169.125 RON 0 RON 0 RON 0
2020 107.806 RON 107.958 RON 20.651 RON 84.084 RON 87.307 RON 269.147 RON 0 RON 269.147 RON 240.570 RON 28.577 RON 26.778 RON 209.482 RON 0 RON 0 RON 0
2021 106.502 RON 106.511 RON 41.870 RON 61.448 RON 64.641 RON 317.721 RON 0 RON 317.721 RON 302.018 RON 15.703 RON 7.933 RON 285.871 RON 0 RON 0 RON 0
2022 187.533 RON 187.675 RON 50.620 RON 132.363 RON 137.055 RON 454.011 RON 0 RON 454.011 RON 434.381 RON 19.630 RON 3.416 RON 420.614 RON 0 RON 0 RON 1
2023 225.195 RON 225.441 RON 81.489 RON 141.698 RON 143.952 RON 599.079 RON 0 RON 599.079 RON 576.079 RON 23.000 RON 18.667 RON 550.720 RON 0 RON 0 RON 1
2024 184.469 RON 184.469 RON 70.276 RON 112.348 RON 114.193 RON 701.561 RON 0 RON 701.561 RON 688.427 RON 13.134 RON 35.764 RON 638.492 RON 0 RON 0 RON 1
2025 155.498 RON 156.658 RON 114.140 RON 40.952 RON 42.518 RON 762.934 RON 0 RON 762.934 RON 729.379 RON 33.555 RON 40.300 RON 682.350 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BABU ILIE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
155,5 K RON
Rezultat Net 2025
41,0 K RON
Total Active 2025
762,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 171,2 K RON 107,8 K RON 106,5 K RON 187,5 K RON 225,2 K RON 184,5 K RON 155,5 K RON
Venituri totale 171,3 K RON 108,0 K RON 106,5 K RON 187,7 K RON 225,4 K RON 184,5 K RON 156,7 K RON
Cheltuieli totale 63,4 K RON 20,7 K RON 41,9 K RON 50,6 K RON 81,5 K RON 70,3 K RON 114,1 K RON
Rezultat net 102,8 K RON 84,1 K RON 61,4 K RON 132,4 K RON 141,7 K RON 112,3 K RON 41,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 22,74 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 21,54 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,20 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 22,74 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante762,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri40,3 K RON
Creanțe682,4 K RON
Numerar40,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,86
Durata stocaj (zile) 95
Rotație creanțe (ori/an) 0,23
Durata încasare (zile) 1.602

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,3%
Marjă netă
26,3%
ROA
5,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 23,8 K RON 180,3 K RON 13,2%
2020 28,6 K RON 269,1 K RON 10,6%
2021 15,7 K RON 317,7 K RON 4,9%
2022 19,6 K RON 454,0 K RON 4,3%
2023 23,0 K RON 599,1 K RON 3,8%
2024 13,1 K RON 701,6 K RON 1,9%
2025 33,6 K RON 762,9 K RON 4,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 171,2 K RON 107,8 K RON 106,5 K RON 187,5 K RON 225,2 K RON 184,5 K RON 155,5 K RON ▼ 15,7%
Rezultat net 102,8 K RON 84,1 K RON 61,4 K RON 132,4 K RON 141,7 K RON 112,3 K RON 41,0 K RON ▼ 63,5%
Total active 180,3 K RON 269,1 K RON 317,7 K RON 454,0 K RON 599,1 K RON 701,6 K RON 762,9 K RON ▲ 8,7%
Capitaluri proprii 156,5 K RON 240,6 K RON 302,0 K RON 434,4 K RON 576,1 K RON 688,4 K RON 729,4 K RON ▲ 5,9%
Datorii totale 23,8 K RON 28,6 K RON 15,7 K RON 19,6 K RON 23,0 K RON 13,1 K RON 33,6 K RON ▲ 155,5%
Lichiditate curentă 7,57 9,42 20,23 23,13 26,05 53,42 22,74 ▼ 57,4%
Marjă netă (%) 60,04 78,00 57,70 70,58 62,92 60,90 26,34 ▼ 56,7%
Scor bonitate 87 87 87 100 100 87 80 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (22.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.