RETEL CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, SABARULUI, 189D, 77060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.536.584 RON | 3.132.909 RON | 2.441.218 RON | 621.665 RON | 691.691 RON | 764.425 RON | 104.530 RON | 659.895 RON | 676.596 RON | 91.652 RON | 554.827 RON | 101.632 RON | 0 RON | 3.823 RON | 1 |
| 2025 | 7.165.530 RON | 7.165.571 RON | 7.263.295 RON | −97.724 RON | −97.724 RON | 359.579 RON | 68.811 RON | 290.768 RON | 314.174 RON | 50.281 RON | 25.722 RON | 134.841 RON | 0 RON | 4.876 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.724 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,54 M RON | 7,17 M RON |
| Venituri totale | 3,13 M RON | 7,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,44 M RON | 7,26 M RON |
| Rezultat net | 621,7 K RON | −97,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 278,58 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,14 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,7 K RON | 764,4 K RON | 12,0% |
| 2025 | 50,3 K RON | 359,6 K RON | 14,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,54 M RON | 7,17 M RON | ▲ 102,6% |
| Rezultat net | 621,7 K RON | −97,7 K RON | ▼ 115,7% |
| Total active | 764,4 K RON | 359,6 K RON | ▼ 53,0% |
| Capitaluri proprii | 676,6 K RON | 314,2 K RON | ▼ 53,6% |
| Datorii totale | 91,7 K RON | 50,3 K RON | ▼ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 7,20 | 5,78 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | 17,58 | -1,36 | ▼ 107,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.