OCTAVIUS CONCEPT S.R.L.

CUI: 47809971 J23/1739/2023 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47809971
Cod înmatriculare J23/1739/2023
EUID ROONRC.J23/1739/2023
Data înmatriculării 2023-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, AMARADIA, 1, 77190, camera nr.1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: AMARADIA
Număr: 1
Cod poștal: 77190
Completare adresă: camera nr.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 58.979 RON 58.979 RON 61.376 RON −2.397 RON −2.397 RON 28.571 RON 4.768 RON 23.803 RON −2.197 RON 33.992 RON 0 RON 4.189 RON 0 RON 3.224 RON 0
2024 99.045 RON 99.045 RON 87.761 RON 8.777 RON 11.284 RON 77.405 RON 37.831 RON 39.574 RON 6.580 RON 70.825 RON 0 RON 4.189 RON 0 RON 0 RON 0
2025 101.565 RON 101.565 RON 90.174 RON 8.969 RON 11.391 RON 66.728 RON 26.978 RON 39.750 RON 15.549 RON 51.179 RON 0 RON 3.782 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATRONEA OCTAVIAN- MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
101,6 K RON
Rezultat Net 2025
9,0 K RON
Total Active 2025
66,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 59,0 K RON 99,0 K RON 101,6 K RON
Venituri totale 59,0 K RON 99,0 K RON 101,6 K RON
Cheltuieli totale 61,4 K RON 87,8 K RON 90,2 K RON
Rezultat net −2,4 K RON 8,8 K RON 9,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,30 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,0 K RON (40.4%)
Active circulante39,8 K RON (59.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,8 K RON
Numerar36,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 26,85
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,2%
Marjă netă
8,8%
ROA
13,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 34,0 K RON 28,6 K RON 119,0%
2024 70,8 K RON 77,4 K RON 91,5%
2025 51,2 K RON 66,7 K RON 76,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 59,0 K RON 99,0 K RON 101,6 K RON ▲ 2,5%
Rezultat net −2,4 K RON 8,8 K RON 9,0 K RON ▲ 2,2%
Total active 28,6 K RON 77,4 K RON 66,7 K RON ▼ 13,8%
Capitaluri proprii −2,2 K RON 6,6 K RON 15,5 K RON ▲ 136,3%
Datorii totale 34,0 K RON 70,8 K RON 51,2 K RON ▼ 27,7%
Lichiditate curentă 0,70 0,56 0,78 ▲ 39,0%
Marjă netă (%) -4,06 8,86 8,83 ▼ 0,3%
Scor bonitate 24 56 63 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.