ARALIUS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40984770
J23/1739/2019
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40984770
Cod înmatriculare
J23/1739/2019
EUID
ROONRC.J23/1739/2019
Data înmatriculării
2019-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CRIŞUL REPEDE, 34, 77025, vila 5, corp 2, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
CRIŞUL REPEDE
Număr:
34
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
vila 5, corp 2, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 352.256 RON | 352.256 RON | 34.869 RON | 313.864 RON | 317.387 RON | 322.525 RON | 0 RON | 322.525 RON | 314.064 RON | 8.461 RON | 0 RON | 115.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 644.194 RON | 644.194 RON | 516.251 RON | 121.846 RON | 127.943 RON | 504.332 RON | 0 RON | 504.332 RON | 435.910 RON | 53.850 RON | 0 RON | 125.660 RON | 14.572 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 591.239 RON | 591.239 RON | 595.760 RON | −10.315 RON | −4.521 RON | 576.114 RON | 190.467 RON | 385.647 RON | 109.596 RON | 451.946 RON | 2.654 RON | 229.334 RON | 14.572 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN MARIAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−10.315 RON)
Cifra de Afaceri 2021
591,2 K RON
Rezultat Net 2021
−10,3 K RON
Total Active 2021
576,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,3 K RON | 644,2 K RON | 591,2 K RON |
| Venituri totale | 352,3 K RON | 644,2 K RON | 591,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 516,3 K RON | 595,8 K RON |
| Rezultat net | 313,9 K RON | 121,8 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 768,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,5 K RON (33.1%)
Active circulante385,6 K RON (66.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe229,3 K RON
Numerar153,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 222,77 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,5 K RON | 322,5 K RON | 2,6% |
| 2020 | 53,9 K RON | 504,3 K RON | 10,7% |
| 2021 | 451,9 K RON | 576,1 K RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,3 K RON | 644,2 K RON | 591,2 K RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | 313,9 K RON | 121,8 K RON | −10,3 K RON | ▼ 108,5% |
| Total active | 322,5 K RON | 504,3 K RON | 576,1 K RON | ▲ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 314,1 K RON | 435,9 K RON | 109,6 K RON | ▼ 74,9% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 53,9 K RON | 451,9 K RON | ▲ 739,3% |
| Lichiditate curentă | 38,12 | 9,37 | 0,85 | ▼ 90,9% |
| Marjă netă (%) | 89,10 | 18,91 | -1,74 | ▼ 109,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 30 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 768,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.