TIME PLAN ENTERPRISE S.R.L.

CUI: 42731138 J23/1623/2022 SRL Ilfov, Oraş Otopeni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42731138

Cod înmatriculare J23/1623/2022

EUID ROONRC.J23/1623/2022

Data înmatriculării 2022-03-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, ECATERINA TEODOROIU, 10, 75100, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Otopeni

Stradă: ECATERINA TEODOROIU

Număr: 10

Cod poștal: 75100

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	59.946 RON	60.286 RON	96.005 RON	−37.520 RON	−35.719 RON	37.176 RON	0 RON	37.176 RON	−198.117 RON	235.293 RON	30 RON	24.049 RON	1
2023	10.275 RON	10.334 RON	19.214 RON	−8.880 RON	−8.880 RON	37.309 RON	3.187 RON	34.122 RON	−206.997 RON	244.306 RON	30 RON	22.924 RON	0
2024	0 RON	5 RON	5.940 RON	−5.935 RON	−5.935 RON	19.523 RON	1.770 RON	17.753 RON	−132.557 RON	152.080 RON	30 RON	15.496 RON	0
2025	0 RON	0 RON	5.440 RON	−5.440 RON	−5.440 RON	4.228 RON	354 RON	3.874 RON	−152.286 RON	156.514 RON	0 RON	3.874 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PRODAN IGOR

administrator

ORHEI, Moldova

Pagina administratorului

BAZARCIUC SERGIU-EUGEN

administrator

Loc. Ploieşti, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−152.286 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.440 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 3701.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−5,4 K RON

Total Active 2025

4,2 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	59,9 K RON	10,3 K RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	60,3 K RON	10,3 K RON	5 RON	0 RON
Cheltuieli totale	96,0 K RON	19,2 K RON	5,9 K RON	5,4 K RON
Rezultat net	−37,5 K RON	−8,9 K RON	−5,9 K RON	−5,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −30,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−152.286 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,02	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,03	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate354 RON (8.4%)

Active circulante3,9 K RON (91.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-128,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	235,3 K RON	37,2 K RON	632,9%
2023	244,3 K RON	37,3 K RON	654,8%
2024	152,1 K RON	19,5 K RON	779,0%
2025	156,5 K RON	4,2 K RON	3.701,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	59,9 K RON	10,3 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−37,5 K RON	−8,9 K RON	−5,9 K RON	−5,4 K RON	▲ 8,3%
Total active	37,2 K RON	37,3 K RON	19,5 K RON	4,2 K RON	▼ 78,3%
Capitaluri proprii	−198,1 K RON	−207,0 K RON	−132,6 K RON	−152,3 K RON	▼ 14,9%
Datorii totale	235,3 K RON	244,3 K RON	152,1 K RON	156,5 K RON	▲ 2,9%
Lichiditate curentă	0,16	0,14	0,12	0,02	▼ 78,7%
Marjă netă (%)	-62,59	-86,42	–	–	–
Scor bonitate	19	19	22	22	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 3701.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.