FLORI & CATALEYA FOOD S.R.L.

CUI: 39181514 J23/1614/2018 SRL Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39181514

Cod înmatriculare J23/1614/2018

EUID ROONRC.J23/1614/2018

Data înmatriculării 2018-04-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Bălăceanca, Comuna Cernica, LIBERTĂŢII, 40, 77036

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Bălăceanca, Comuna Cernica

Stradă: LIBERTĂŢII

Număr: 40

Cod poștal: 77036

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	336.102 RON	336.102 RON	229.982 RON	103.201 RON	106.120 RON	137.183 RON	747 RON	136.436 RON	136.803 RON	380 RON	95 RON	77 RON	1
2020	226.070 RON	226.070 RON	180.351 RON	43.458 RON	45.719 RON	195.338 RON	747 RON	194.591 RON	180.261 RON	15.077 RON	4.017 RON	2.657 RON	1
2021	335.970 RON	335.970 RON	237.873 RON	94.738 RON	98.097 RON	296.926 RON	0 RON	296.926 RON	274.999 RON	21.927 RON	2.807 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLAE MARIANA-FLORENTINA

administrator

Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021

336,0 K RON

Rezultat Net 2021

94,7 K RON

Total Active 2021

296,9 K RON

Scor Bonitate

100/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	336,1 K RON	226,1 K RON	336,0 K RON
Venituri totale	336,1 K RON	226,1 K RON	336,0 K RON
Cheltuieli totale	230,0 K RON	180,4 K RON	237,9 K RON
Rezultat net	103,2 K RON	43,5 K RON	94,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 299,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	13,54	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	13,41	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	13,41	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	13,54	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante296,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,8 K RON

Numerar294,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	119,69
Durata stocaj (zile)	3
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

29,2%

Marjă netă

28,2%

ROA

31,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	380 RON	137,2 K RON	0,3%
2020	15,1 K RON	195,3 K RON	7,7%
2021	21,9 K RON	296,9 K RON	7,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	336,1 K RON	226,1 K RON	336,0 K RON	▲ 48,6%
Rezultat net	103,2 K RON	43,5 K RON	94,7 K RON	▲ 118,0%
Total active	137,2 K RON	195,3 K RON	296,9 K RON	▲ 52,0%
Capitaluri proprii	136,8 K RON	180,3 K RON	275,0 K RON	▲ 52,6%
Datorii totale	380 RON	15,1 K RON	21,9 K RON	▲ 45,4%
Lichiditate curentă	359,04	12,91	13,54	▲ 4,9%
Marjă netă (%)	30,71	19,22	28,20	▲ 46,7%
Scor bonitate	87	80	100	▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (94,7 K RON).
•Lichiditate curentă bună (13.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.