DESA CAPITAL INVESTMENT S.R.L.
CUI: 42444572
J23/1482/2020
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42444572
Cod înmatriculare
J23/1482/2020
EUID
ROONRC.J23/1482/2020
Data înmatriculării
2020-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, RĂSCOALEI, 48, 77145, corp C1, Parter, Camera 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
RĂSCOALEI
Număr:
48
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
corp C1, Parter, Camera 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 766 RON | 47.639 RON | −46.873 RON | −46.873 RON | 3.489.942 RON | 3.431.498 RON | 58.444 RON | −45.873 RON | 3.535.815 RON | 0 RON | 4.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 5 RON | 83.067 RON | −83.062 RON | −83.062 RON | 3.474.298 RON | 3.431.498 RON | 42.800 RON | −128.935 RON | 3.603.233 RON | 0 RON | 7.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 510 RON | 80.059 RON | −79.564 RON | −79.549 RON | 3.463.187 RON | 3.431.498 RON | 31.689 RON | −208.499 RON | 3.671.686 RON | 0 RON | 20.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 71.654 RON | −71.653 RON | −71.653 RON | 3.468.882 RON | 3.431.498 RON | 37.384 RON | −280.152 RON | 3.749.034 RON | 0 RON | 32.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 93.266 RON | −93.266 RON | −93.266 RON | 3.486.678 RON | 3.431.498 RON | 55.180 RON | −373.418 RON | 3.860.096 RON | 0 RON | 49.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 185.565 RON | −185.565 RON | −185.565 RON | 3.500.382 RON | 3.431.498 RON | 68.884 RON | −558.983 RON | 4.059.365 RON | 0 RON | 63.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂLĂUȚĂ MARIAN-IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
DEMIREZEN ERKAN
administrator
., Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−558.983 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−185.565 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−185,6 K RON
Total Active 2025
3,50 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 766 RON | 5 RON | 510 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 47,6 K RON | 83,1 K RON | 80,1 K RON | 71,7 K RON | 93,3 K RON | 185,6 K RON |
| Rezultat net | −46,9 K RON | −83,1 K RON | −79,6 K RON | −71,7 K RON | −93,3 K RON | −185,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−558.983 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,43 M RON (98%)
Active circulante68,9 K RON (2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,3 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,54 M RON | 3,49 M RON | 101,3% |
| 2021 | 3,60 M RON | 3,47 M RON | 103,7% |
| 2022 | 3,67 M RON | 3,46 M RON | 106,0% |
| 2023 | 3,75 M RON | 3,47 M RON | 108,1% |
| 2024 | 3,86 M RON | 3,49 M RON | 110,7% |
| 2025 | 4,06 M RON | 3,50 M RON | 116,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −46,9 K RON | −83,1 K RON | −79,6 K RON | −71,7 K RON | −93,3 K RON | −185,6 K RON | ▼ 99,0% |
| Total active | 3,49 M RON | 3,47 M RON | 3,46 M RON | 3,47 M RON | 3,49 M RON | 3,50 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −45,9 K RON | −128,9 K RON | −208,5 K RON | −280,2 K RON | −373,4 K RON | −559,0 K RON | ▼ 49,7% |
| Datorii totale | 3,54 M RON | 3,60 M RON | 3,67 M RON | 3,75 M RON | 3,86 M RON | 4,06 M RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ▲ 18,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.